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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 79.9500(美元) -0.2400 -0.30 81.0800 74.1700
淨值(2019/10/11) 79.9200(美元) -0.3000 -0.37 81.0300 74.1100
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 79.9200 79.9500
2019/10/10 80.2200 80.1900
2019/10/09 80.5300 80.5600
2019/10/08 80.5900 80.6100
2019/10/07 80.5300 80.5800
2019/10/04 80.7300 80.7600
2019/10/03 80.6600 80.6900
2019/10/02 80.3800 80.4000
2019/10/01 80.2900 80.3700
2019/09/30 80.4400 80.4300
2019/09/27 80.4400 80.4700
2019/09/26 80.3800 80.4190
2019/09/25 80.3100 80.3600
2019/09/24 80.5600 80.5700
2019/09/23 80.3600 80.4000
日期 淨值 市價
2019/09/20 80.2100 80.1900
2019/09/19 79.9800 79.9906
2019/09/18 79.9300 79.9450
2019/09/17 79.7700 79.8000
2019/09/16 79.6600 79.6500
2019/09/13 79.4400 79.4100
2019/09/12 79.9000 79.8801
2019/09/11 80.0100 79.9800
2019/09/10 79.9800 79.9800
2019/09/09 80.3600 80.3550
2019/09/06 80.6500 80.6800
2019/09/05 80.5500 80.5400
2019/09/04 80.9100 80.9300
2019/09/03 80.9700 81.0000
2019/08/30 80.9700 81.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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