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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 80.1900(美元) -0.1800 -0.22 82.2100 79.2750
淨值(2021/09/23) 80.3500(美元) -0.3800 -0.47 82.1900 79.2400
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 80.3500 80.3700
2021/09/22 80.7300 80.7202
2021/09/21 80.6600 80.6300
2021/09/20 80.6900 80.6700
2021/09/17 80.4600 80.4700
2021/09/16 80.5600 80.6000
2021/09/15 80.6900 80.7000
2021/09/14 80.8200 80.8050
2021/09/13 80.6700 80.6500
2021/09/10 80.6000 80.6200
2021/09/09 80.8000 80.8100
2021/09/08 80.5300 80.5400
2021/09/07 80.4300 80.4500
2021/09/03 80.6700 80.6700
2021/09/02 80.8300 80.8100
日期 淨值 市價
2021/09/01 80.6900 80.7200
2021/08/31 80.7600 80.7400
2021/08/30 81.0000 80.9800
2021/08/27 80.9100 80.9050
2021/08/26 80.7400 80.7400
2021/08/25 80.7200 80.7100
2021/08/24 80.9500 80.9300
2021/08/23 81.0200 81.0500
2021/08/20 81.0600 81.0600
2021/08/19 81.0800 81.0900
2021/08/18 80.9500 81.0000
2021/08/17 80.9600 81.0012
2021/08/16 80.9900 81.0000
2021/08/13 80.9500 80.9450
2021/08/12 80.7800 80.7762
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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