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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 79.5900(美元) 0.1400 0.18 81.0800 75.1400
淨值(2020/01/24) 79.5600(美元) 0.1300 0.16 81.0300 75.1400
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 79.5600 79.5900
2020/01/23 79.4300 79.4500
2020/01/22 79.2400 79.2700
2020/01/21 79.1700 79.2000
2020/01/17 78.9800 79.0150
2020/01/16 79.0100 79.0400
2020/01/15 79.0300 79.0450
2020/01/14 78.8800 78.9100
2020/01/13 78.8100 78.8594
2020/01/10 78.9200 78.9088
2020/01/09 78.7800 78.8134
2020/01/08 78.7300 78.7557
2020/01/07 78.8700 78.8800
2020/01/06 78.9300 78.9500
2020/01/03 79.0000 78.9950
日期 淨值 市價
2020/01/02 78.7500 78.7600
2019/12/31 78.5900 78.6200
2019/12/30 78.6500 78.6000
2019/12/27 78.7400 78.7800
2019/12/26 78.6800 78.7300
2019/12/24 78.6200 78.6320
2019/12/23 78.5600 78.5534
2019/12/20 79.6100 79.6364
2019/12/19 79.5600 79.6100
2019/12/18 79.6200 79.6400
2019/12/17 79.7000 79.7300
2019/12/16 79.6900 79.7300
2019/12/13 79.8100 79.8141
2019/12/12 79.5400 79.5745
2019/12/11 79.8200 79.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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