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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/11) 24.8500(美元) -0.4100 -1.62 32.0400 21.7300
淨值(2024/06/11) 24.8300(美元) -0.4000 -1.59 31.9900 21.7600
日 至 說明
Invesco金龍中國組合ETF(PGJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 24.8300 24.8500
2024/06/10 25.2300 25.2600
2024/06/07 25.1800 25.1800
2024/06/06 25.6200 25.6400
2024/06/05 25.6500 25.6700
2024/06/04 25.2400 25.2200
2024/06/03 25.5000 25.5200
2024/05/31 25.5900 25.6200
2024/05/30 25.9800 26.0000
2024/05/29 25.6300 25.6200
2024/05/28 25.8500 25.8300
2024/05/24 25.7400 25.7100
2024/05/23 25.8200 25.7900
2024/05/22 26.8100 26.7800
2024/05/21 27.1300 27.1600
日期 淨值 市價
2024/05/20 27.7600 27.7900
2024/05/17 28.2200 28.2100
2024/05/16 28.1200 28.1400
2024/05/15 27.4400 27.4200
2024/05/14 27.4300 27.4100
2024/05/13 27.4900 27.4700
2024/05/10 26.5000 26.5500
2024/05/09 26.6600 26.7000
2024/05/08 26.2300 26.2500
2024/05/07 26.4100 26.4400
2024/05/06 26.9900 27.0200
2024/05/03 27.0200 26.9900
2024/05/02 26.5600 26.5400
2024/05/01 25.0500 25.0300
2024/04/30 24.9100 24.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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