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Matthews中國主動型ETF〈MCH〉
Matthews中國主動型ETF(MCH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/17) 22.3700(美元) 0.3426 1.56 23.5364 16.8448
淨值(2024/05/15) 21.1800(美元) 0.0100 0.05 23.1800 16.7900
日 至 說明
Matthews中國主動型ETF(MCH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/15 21.1800 21.4833
2024/05/14 21.1700 21.3109
2024/05/13 21.2200 21.4571
2024/05/10 20.9700 21.1009
2024/05/09 20.6800 20.9305
2024/05/08 20.3700 20.5242
2024/05/07 20.7100 20.8303
2024/05/06 20.8900 21.0247
2024/05/03 20.7600 21.0854
2024/05/02 20.4600 20.9594
2024/05/01 19.8400 19.8633
2024/04/30 19.8500 19.7801
2024/04/29 20.0400 20.2000
2024/04/26 19.8600 19.9550
2024/04/25 19.2900 19.4425
日期 淨值 市價
2024/04/24 19.2400 19.3467
2024/04/23 18.8800 19.0900
2024/04/22 18.5600 18.8143
2024/04/19 18.1500 18.3687
2024/04/18 18.3600 18.4830
2024/04/17 18.2500 18.3245
2024/04/16 18.2000 18.2871
2024/04/15 18.5100 18.4750
2024/04/12 18.5000 18.3596
2024/04/11 18.9500 19.0100
2024/04/10 19.0200 18.9020
2024/04/09 18.8300 19.0391
2024/04/08 18.7500 18.9061
2024/04/05 18.8200 18.9033
2024/04/04 18.8600 18.9818
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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