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iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 116.6000(美元) 0.2200 0.19 117.5400 111.6100
淨值(2024/07/11) 116.3500(美元) 0.5400 0.47 117.4700 111.5300
日 至 說明
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 116.3500 116.3800
2024/07/10 115.8100 115.8500
2024/07/09 115.7800 115.8100
2024/07/08 115.8100 115.8400
2024/07/05 115.8100 115.8600
2024/07/03 115.3600 115.4000
2024/07/02 114.9300 114.9600
2024/07/01 114.7000 114.7300
2024/06/28 115.4300 115.4700
2024/06/27 115.6200 115.6500
2024/06/26 115.4400 115.4700
2024/06/25 115.8100 115.8600
2024/06/24 115.7700 115.7900
2024/06/21 115.7200 115.7600
2024/06/20 115.7100 115.7400
日期 淨值 市價
2024/06/18 115.8500 115.8800
2024/06/17 115.5200 115.5600
2024/06/14 115.8300 115.8700
2024/06/13 115.7700 115.7900
2024/06/12 115.2900 115.3200
2024/06/11 114.8900 114.9200
2024/06/10 114.5400 114.5700
2024/06/07 114.6200 114.6600
2024/06/06 115.3800 115.4300
2024/06/05 115.3700 115.4000
2024/06/04 115.1300 115.1600
2024/06/03 114.7400 114.7800
2024/05/31 114.6300 114.6900
2024/05/30 114.2700 114.2900
2024/05/29 113.9400 113.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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