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iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 115.7300(美元) 0.1400 0.12 119.0400 111.6100
淨值(2024/02/29) 115.5000(美元) 0.1000 0.09 118.9600 111.5300
日 至 說明
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 115.5000 115.5900
2024/02/28 115.4000 115.4500
2024/02/27 115.1300 115.1700
2024/02/26 115.2200 115.2600
2024/02/23 115.3100 115.3700
2024/02/22 115.0600 115.1500
2024/02/21 115.1700 115.2100
2024/02/20 115.4300 115.4700
2024/02/16 115.2000 115.2600
2024/02/15 115.5400 115.6100
2024/02/14 115.3600 115.4100
2024/02/13 115.0100 115.0600
2024/02/12 115.9400 115.9800
2024/02/09 115.8400 115.8900
2024/02/08 115.9400 116.0100
日期 淨值 市價
2024/02/07 116.1800 116.2200
2024/02/06 116.3100 116.3500
2024/02/05 115.8900 115.9300
2024/02/02 116.5100 116.5800
2024/02/01 117.4700 117.5400
2024/01/31 117.3900 117.4900
2024/01/30 116.7600 116.7800
2024/01/29 116.8200 116.8700
2024/01/26 116.4300 116.4900
2024/01/25 116.5700 116.6400
2024/01/24 116.2100 116.2600
2024/01/23 116.4200 116.4500
2024/01/22 116.5300 116.5800
2024/01/19 116.3200 116.3800
2024/01/18 116.3600 116.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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