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iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉
ETF名稱 iShares 3-7年期美國公債ETF 交易所代碼 IEI
英文名稱 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NASDAQ
成立日期 2007/01/05(已成立17年) 計價幣別 美元
ETF規模 13,391.00(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,992,474(月均:1,651,198) ETF市價 113.6900(04/15)
投資風格 ETF淨值 113.6500(04/15)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.04(月均:0.05)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 2.69(04/15)
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 4.44(04/15)
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239455/ishares-37-year-treasury-bond-etf
投資策略 本基金旨在追蹤ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index的投資表現,該指數由剩餘期限在三年至七年之間的美國國債組成。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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