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Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTL〉
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 51.4200(美元) -0.6600 -1.27 53.9100 42.0500
淨值(2024/04/11) 52.1000(美元) -0.0300 -0.06 53.9400 42.0400
日 至 說明
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF(DSTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 52.1000 52.0800
2024/04/10 52.1300 52.1200
2024/04/09 52.9000 52.9000
2024/04/08 52.7700 52.7400
2024/04/05 52.7900 52.7500
2024/04/04 52.4100 52.4200
2024/04/03 53.0600 53.0900
2024/04/02 53.1200 53.1100
2024/04/01 53.6800 53.6600
2024/03/28 53.9400 53.9100
2024/03/27 53.7200 53.7100
2024/03/26 53.1300 53.1400
2024/03/25 53.1900 53.2000
2024/03/22 53.4400 53.4000
2024/03/21 53.6900 53.6900
日期 淨值 市價
2024/03/20 53.2200 53.2000
2024/03/19 52.9300 52.9000
2024/03/18 52.5900 52.6000
2024/03/15 52.4600 52.4800
2024/03/14 52.6200 52.6500
2024/03/13 52.8500 52.8600
2024/03/12 52.7600 52.7600
2024/03/11 52.4500 52.4600
2024/03/08 52.3400 52.3500
2024/03/07 52.5500 52.5600
2024/03/06 52.1700 52.1800
2024/03/05 51.7900 51.8100
2024/03/04 52.1600 52.1500
2024/03/01 52.2300 52.2400
2024/02/29 51.8100 51.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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