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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
Morgan Stanley中國A股基金(CAF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 12.2455(美元) -0.2345 -1.88 13.5800 11.6700
淨值(2024/05/23) 15.0800(美元) -0.1100 -0.72 16.6400 13.8800
日 至 說明
Morgan Stanley中國A股基金(CAF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 15.0800 12.2455
2024/05/22 15.1900 12.4800
2024/05/21 15.2700 12.5000
2024/05/20 15.3000 12.5600
2024/05/17 15.4200 12.6850
2024/05/16 15.4000 12.6350
2024/05/15 15.3300 12.5300
2024/05/14 15.3200 12.5900
2024/05/13 15.4500 12.6700
2024/05/10 15.3800 12.6000
2024/05/09 15.3700 12.6400
2024/05/08 15.2400 12.5200
2024/05/07 15.3700 12.6150
2024/05/06 15.4100 12.6200
2024/05/03 15.1600 12.5900
日期 淨值 市價
2024/05/02 15.1500 12.5700
2024/05/01 15.0300 12.2700
2024/04/30 15.0300 12.1700
2024/04/29 15.0000 12.2800
2024/04/26 14.8400 12.2000
2024/04/25 14.8900 12.0700
2024/04/24 14.8400 12.0700
2024/04/23 14.8400 12.0561
2024/04/22 14.8800 12.0500
2024/04/19 14.8700 12.0300
2024/04/18 14.9000 12.0400
2024/04/17 14.8300 12.0700
2024/04/16 14.6700 11.8900
2024/04/15 14.7400 11.9300
2024/04/12 14.4000 11.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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