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SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF〈IBND〉
SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF(IBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/06/25) 34.2700(美元) -0.0700 -0.20 34.3400 32.2800
淨值(2019/06/25) 34.1663(美元) 0.0092 0.03 34.1663 32.2246
日 至 說明
SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF(IBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/06/25 34.1663 34.2700
2019/06/24 34.1570 34.3400
2019/06/21 33.9163 34.1500
2019/06/20 33.8744 33.9200
2019/06/19 33.5317 33.7300
2019/06/18 33.4510 33.6400
2019/06/17 33.4033 33.5400
2019/06/14 33.4250 33.4899
2019/06/13 33.5513 33.6600
2019/06/12 33.6749 33.6700
2019/06/11 33.6626 33.6900
2019/06/10 33.6249 33.7900
2019/06/07 33.7121 33.8300
2019/06/06 33.4968 33.5900
2019/06/05 33.4276 33.4200
日期 淨值 市價
2019/06/04 33.2485 33.4600
2019/06/03 33.1318 33.3338
2019/05/31 33.0000 33.2000
2019/05/30 32.8840 32.9600
2019/05/29 32.9659 33.0100
2019/05/28 33.0629 33.0000
2019/05/24 33.1189 33.1400
2019/05/23 32.9630 33.0100
2019/05/22 32.9825 32.9400
2019/05/21 33.0799 32.9800
2019/05/20 33.0718 33.1700
2019/05/17 33.0861 33.0400
2019/05/16 33.1328 33.0800
2019/05/15 33.2231 33.1300
2019/05/14 33.2223 33.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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