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SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF〈IBND〉
SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF(IBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/09/16) 33.5300(美元) -0.1300 -0.39 34.3400 32.2800
淨值(2019/09/16) 33.3394(美元) -0.1765 -0.53 34.1663 32.2246
日 至 說明
SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF(IBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/09/16 33.3394 33.5300
2019/09/13 33.5159 33.6600
2019/09/12 33.4428 33.5500
2019/09/11 33.3522 33.4850
2019/09/10 33.4828 33.5773
2019/09/09 33.5789 33.7500
2019/09/06 33.6412 33.8400
2019/09/05 33.5500 33.6731
2019/09/04 33.5942 33.7800
2019/09/03 33.4764 33.6500
2019/08/30 33.6682 33.7288
2019/08/29 33.8254 33.9600
2019/08/28 33.8704 33.9800
2019/08/27 33.9237 34.0800
2019/08/26 33.8920 33.9700
日期 淨值 市價
2019/08/23 33.9091 34.1150
2019/08/22 33.7721 33.9500
2019/08/21 33.8329 33.9650
2019/08/20 33.8401 34.0700
2019/08/19 33.7951 33.9300
2019/08/16 33.8433 33.9750
2019/08/15 33.9026 34.1700
2019/08/14 33.9561 34.0200
2019/08/13 34.0070 34.1900
2019/08/12 34.0931 34.1650
2019/08/09 34.0272 34.1100
2019/08/08 34.0071 34.1466
2019/08/07 34.0959 34.2200
2019/08/06 33.9319 34.1300
2019/08/05 33.9119 34.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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