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工銀南方中國〈3167.HK〉
工銀南方中國(3167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 46.8000(港幣) -1.0800 -2.26 62.5000 45.3800
淨值(2024/04/16) 46.7750(港幣) -1.0264 -2.15 62.7250 45.3295
日 至 說明
工銀南方中國(3167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 46.7750 46.8000
2024/04/15 47.8014 47.8800
2024/04/12 48.2879 48.5400
2024/04/11 49.5627 49.5600
2024/04/10 49.6740 49.6000
2024/04/09 48.9790 48.8000
2024/04/08 48.6904 48.7600
2024/04/05 N/A 48.8200
2024/04/03 49.0438 48.8200
2024/04/02 49.4870 49.3400
2024/03/28 48.6850 48.7000
2024/03/27 48.0454 48.2200
2024/03/26 48.8755 48.7600
2024/03/25 48.5946 48.7400
2024/03/22 48.8642 48.8000
日期 淨值 市價
2024/03/21 50.0825 50.4800
2024/03/20 49.8820 49.7000
2024/03/19 49.5861 49.7000
2024/03/18 50.3372 50.0600
2024/03/15 50.0724 50.0600
2024/03/14 50.7692 50.7000
2024/03/13 51.2169 51.0200
2024/03/12 51.0385 50.7000
2024/03/11 49.2810 49.0200
2024/03/08 48.2440 48.4400
2024/03/07 48.1520 47.9400
2024/03/06 48.8276 48.8800
2024/03/05 48.2869 48.3800
2024/03/04 49.6393 49.7800
2024/03/01 49.9266 49.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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