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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈3167.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/28
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費16,396.4637.09
通訊12,183.5127.56
金融5,605.4812.68
核心消費3,682.468.33
醫療保健2,590.545.86
工業1,520.733.44
公用事業1,317.382.98
技術671.951.52
能源35.370.08
房地產17.680.04
持股明細
資料日期：2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
騰訊控股10.49124,560.00
阿里巴巴9.93622,707.00
拼多多控股公司8.4536,003.00
友邦保險7.25604,988.00
美團－Ｗ5.10202,925.00
京東集團2.94125,793.00
網易2.7782,177.00
中國平安2.70337,130.00
比亞迪股份2.4346,328.00
攜程集團2.3627,906.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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