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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈3167.HK〉
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(3167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 49.9600(港幣) 1.0800 2.21 63.6000 45.3800
淨值(2024/02/21) 49.4902(港幣) 0.8233 1.69 63.6927 45.3295
日 至 說明
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(3167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 49.4902 49.9600
2024/02/20 48.6669 48.8800
2024/02/19 N/A 48.8800
2024/02/16 N/A 49.5600
2024/02/15 N/A 47.9600
2024/02/14 N/A 47.6600
2024/02/09 N/A 47.3400
2024/02/08 47.4431 47.6600
2024/02/07 48.0067 47.7800
2024/02/06 47.9359 47.9000
2024/02/05 45.6274 45.7200
2024/02/02 45.6137 46.0000
2024/02/01 46.0785 45.9800
2024/01/31 45.5285 45.3800
2024/01/30 46.2255 46.5400
日期 淨值 市價
2024/01/29 47.6516 48.3600
2024/01/26 47.7990 48.1600
2024/01/25 48.9456 49.0000
2024/01/24 48.2040 48.3200
2024/01/23 46.5197 46.9400
2024/01/22 45.3295 46.4400
2024/01/19 46.5320 46.7800
2024/01/18 46.8926 46.8800
2024/01/17 46.5326 46.5800
2024/01/16 48.3955 48.8400
2024/01/15 N/A 49.3800
2024/01/12 49.5692 49.6400
2024/01/11 49.8326 49.8400
2024/01/10 49.0381 49.1200
2024/01/09 49.1972 49.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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