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國泰中國A50正2 〈00655L.TW〉
國泰中國A50正2(00655L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 22.2100(台幣) -0.2500 -1.11 28.8500 17.8200
淨值(2024/04/12) 21.9400(台幣) -0.4300 -1.92 28.7200 18.1200
日 至 說明
國泰中國A50正2(00655L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 21.9400 22.2100
2024/04/11 22.3700 22.4600
2024/04/10 22.4400 22.5100
2024/04/09 22.6100 22.5500
2024/04/08 22.7900 22.9200
2024/04/03 23.2000 23.2500
2024/04/02 23.4000 23.3200
2024/04/01 23.4000 23.5000
2024/03/29 22.7200 22.7800
2024/03/28 22.7100 22.9800
2024/03/27 22.7600 22.8600
2024/03/26 23.1500 22.8900
2024/03/25 22.7500 22.8500
2024/03/22 22.7900 22.6800
2024/03/21 23.1000 23.0800
日期 淨值 市價
2024/03/20 23.1000 23.0800
2024/03/19 22.8400 22.9900
2024/03/18 22.9700 22.8300
2024/03/15 22.7100 22.4200
2024/03/14 22.6700 22.6400
2024/03/13 22.6900 22.8100
2024/03/12 23.2100 23.2000
2024/03/11 22.7600 22.4700
2024/03/08 21.8400 21.8300
2024/03/07 21.8900 22.0400
2024/03/06 22.1600 22.3100
2024/03/05 22.5100 22.1500
2024/03/04 21.8500 21.8100
2024/03/01 21.9800 21.9000
2024/02/29 21.8000 21.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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