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國泰中國A50正2 〈00655L.TW〉
國泰中國A50正2(00655L.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/12) -1.11 -4.47 -4.27 16.65 -9.61 -17.65 -53.62 -32.74 N/A 8.93
淨值(04/12) -1.92 -5.43 -5.47 15.96 -10.85 -18.50 -54.10 -34.82 N/A 9.70
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.7893 0.3684 0.2334 N/A
Beta 1.9162 2.0940 2.0197 N/A
R-squared 0.8111 0.8111 0.8197 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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