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國泰中國A50正2 〈00655L.TW〉
國泰中國A50正2(00655L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 22.2000(台幣) 0.0100 0.05 29.4100 17.8200
淨值(2024/02/23) 22.2600(台幣) -0.1300 -0.58 29.5500 18.1200
日 至 說明
國泰中國A50正2(00655L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 22.2600 22.2000
2024/02/22 22.3900 22.1900
2024/02/21 22.0800 22.3600
2024/02/20 21.1600 20.8200
2024/02/19 20.8200 20.7300
2024/02/16 N/A 21.1200
2024/02/15 N/A 20.3600
2024/02/05 19.0500 19.2400
2024/02/02 18.4300 18.6800
2024/02/01 18.8700 19.0600
2024/01/31 18.9600 18.9900
2024/01/30 18.7300 19.1300
2024/01/29 19.6100 19.7500
2024/01/26 19.6900 19.5900
2024/01/25 19.7700 19.7400
日期 淨值 市價
2024/01/24 19.6700 18.5100
2024/01/23 18.6200 18.6400
2024/01/22 18.6500 18.9200
2024/01/19 18.9100 18.7600
2024/01/18 18.5100 17.8200
2024/01/17 18.1200 18.5600
2024/01/16 19.1000 18.8200
2024/01/15 18.8600 19.0400
2024/01/12 18.9200 19.0400
2024/01/11 18.9600 19.2300
2024/01/10 18.9700 18.9900
2024/01/09 18.9500 18.9000
2024/01/08 18.9300 19.0200
2024/01/05 19.4500 19.7300
2024/01/04 19.5700 19.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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