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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 104.6500(台幣) -0.7500 -0.71 105.4000 68.5500
淨值(2020/08/07) 105.0200(台幣) -0.7600 -0.72 105.7800 69.1000
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/07 105.0200 104.6500
2020/08/06 105.7800 105.4000
2020/08/05 104.5100 104.3000
2020/08/04 103.9000 103.3000
2020/08/03 102.0600 102.0000
2020/07/31 103.6800 103.8000
2020/07/30 104.6000 104.0500
2020/07/29 102.8400 102.5500
2020/07/28 104.1000 103.6000
2020/07/27 103.3400 103.3000
2020/07/24 98.8500 98.5000
2020/07/23 99.0300 98.8500
2020/07/22 99.4300 98.9500
2020/07/21 98.8600 98.7000
2020/07/20 97.2700 97.0500
日期 淨值 市價
2020/07/17 97.4800 97.2000
2020/07/16 96.3900 96.1000
2020/07/15 97.0600 97.0500
2020/07/14 97.0000 96.6500
2020/07/13 96.3400 96.0500
2020/07/10 95.0800 94.6500
2020/07/09 95.5600 95.4500
2020/07/08 95.2800 95.1500
2020/07/07 94.6500 94.5000
2020/07/06 94.4800 94.1500
2020/07/03 92.7600 92.5500
2020/07/02 91.6500 91.5000
2020/07/01 90.7000 90.5000
2020/06/30 89.8800 89.9000
2020/06/29 89.3100 89.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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