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投資風格
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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 指數型股票 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
ALTY Global X替代收益ETF 固定收益 2024/04/17 美元 9 0.50 35.33
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 固定收益 2024/04/17 美元 15 0.85 3,381.81
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 固定收益 2024/04/18 美元 14 0.85 8,423.27
ARCM Arrow Reserve資本管理主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 7 0.61 46.04
ATMP iPath精選業主有限合夥ETN 固定收益 2024/04/18 美元 11 0.95 344.23
BINC BlackRock彈性收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 1 0.50 2,691.91
BKLN Invesco高級信貸ETF 固定收益 2024/04/18 美元 13 0.66 7,202.20
BRLN BlackRock浮動利率貸款主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 2 0.60 36.80
CCEF Calamos CEF收益套利主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 0 2.74 6.64
CVY Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF 中型股價值型 2024/04/18 美元 18 0.89 116.40
DEW WisdomTree全球高股利ETF 固定收益 2024/04/18 美元 18 0.58 111.96
DFGP Dimensional全球核心固定收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 0 0.25 558.35
DFGX Dimensional全球(不含美國)核心固定收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 0 0.23 226.99
DFSB Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 1 0.25 273.56
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 固定收益 2024/04/17 美元 8 0.65 82.30
FIBR iShares美國固定收益平衡風險系統ETF 固定收益 2024/04/18 美元 9 0.26 64.43
FIXD First Trust TCW機會固定收益主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 7 0.65 5,202.39
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 固定收益 2024/04/17 美元 12 0.15 2,295.74
FTSL First Trust高級信貸主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 11 0.86 2,155.17
GHMS Goose Hollow多策略收益主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 0 1.64 11.63
ICSH BlackRock超短期債券主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 10 0.08 5,567.53
JSI Janus Henderson證券化收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 0 0.53 193.24
LONZ Pimco高級信貸主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 2 0.72 315.70
MLPA Global X業主有限合夥ETF 固定收益 2024/04/17 美元 12 0.45 1,606.10
MLPX Global X業主有限合夥與能源設備ETF 固定收益 2024/04/17 美元 11 0.45 1,084.69
PCEF Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF 固定收益 2024/04/18 美元 14 3.08 755.80
PRFD PIMCO優先和資本證券主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 1 0.88 90.22
SDCP Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 0 0.40 10.30
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 11 0.70 5,625.44
TUA Simplify短期國債期貨策略主動型ETF 固定收益 2024/04/17 美元 1 0.25 469.42
TUSI Touchstone超短期收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 2 0.75 64.35
USFI BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF 固定收益 2024/04/18 美元 1 0.39 12.18
VGI Virtus全球多重類別收益基金 固定收益 2024/04/18 美元 12 2.76 98.08
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 固定收益 2024/04/18 美元 14 0.04 18,700.00
VRP Invesco利率變動優先收益組合ETF 固定收益 2024/04/18 美元 10 0.50 1,614.60

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。