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槓桿其他
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反向其他
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期貨選擇權商品
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匯率型
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加密貨幣
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反向債券
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反向商品
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REIT
固定收益
固定收益
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債券型
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可轉換債券
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利率型
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公司債券
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短期債券
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抗通膨債券
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非投資等級債券
•
市政債券
代碼
ETF名稱
投資標的/風格
日期
幣別
成立年資
管理費(%)
規模
(百萬美元)
00635U
期元大S&P黃金
期貨選擇權商品
2025/05/09
台幣
10
N/A
44.65
(2,037.00 台幣)
00642U
期元大S&P石油
期貨選擇權商品
2025/05/09
台幣
10
N/A
60.76
(2,311.00 台幣)
00682U
期元大美元指數
期貨選擇權商品
2025/05/09
台幣
8
N/A
4.10
(120.00 台幣)
00710B
復華彭博非投等債
非投資等級債券
2025/05/09
台幣
8
0.46
125.68
(4,167.60 台幣)
00725B
國泰投資級公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
7
0.38
3,995.12
(132,964.34 台幣)
00726B
國泰新興投等債
債券型
2025/05/09
台幣
7
0.35
1,219.67
(40,526.63 台幣)
00727B
國泰優選非投等債
非投資等級債券
2025/05/09
台幣
7
0.46
112.29
(3,691.78 台幣)
00737
國泰AI機器人
資訊科技股
2025/05/09
台幣
7
1.69
19.12
(638.28 台幣)
00738U
期元大道瓊白銀
期貨選擇權商品
2025/05/09
台幣
7
N/A
52.17
(1,999.00 台幣)
00740B
富邦全球投等債
公司債券
2025/05/09
台幣
7
0.31
2,091.45
(67,773.87 台幣)
00741B
富邦全球非投等債
非投資等級債券
2025/05/09
台幣
7
0.76
21.96
(716.40 台幣)
00751B
元大AAA至A公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
7
0.25
5,001.49
(161,816.29 台幣)
00754B
群益AAA-AA公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
7
0.29
910.11
(30,620.18 台幣)
00758B
復華能源債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.78
9.63
(324.03 台幣)
00759B
復華製藥債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.59
82.53
(2,781.74 台幣)
00761B
國泰A級公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.26
3,027.55
(99,787.75 台幣)
00762
元大全球AI
資訊科技股
2025/05/09
台幣
6
1.22
113.68
(3,849.49 台幣)
00770
國泰北美科技
資訊科技股
2025/05/09
台幣
6
0.36
179.89
(5,878.09 台幣)
00772B
中信高評級公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.31
3,892.85
(128,306.36 台幣)
00773B
中信優先金融債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.29
3,078.89
(100,149.86 台幣)
00775B
新光投等債15+
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.47
236.21
(7,931.32 台幣)
00780B
國泰A級金融債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.41
361.28
(12,023.41 台幣)
00781B
國泰A級科技債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.92
6.73
(218.34 台幣)
00782B
國泰A級公用債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.59
19.19
(614.67 台幣)
00785B
富邦金融投等債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.29
1,076.59
(36,866.11 台幣)
00786B
元大10年IG銀行債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.47
42.67
(1,365.49 台幣)
00787B
元大10年IG醫療債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.54
19.51
(633.67 台幣)
00788B
元大10年IG電能債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.48
38.41
(1,231.27 台幣)
00791B
復華信用債1-5
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.37
448.79
(14,953.83 台幣)
00792B
群益A級公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.28
1,923.12
(64,700.63 台幣)
00793B
群益AAA-A醫療債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.62
4.44
(149.27 台幣)
00799B
國泰A級醫療債
債券型
2025/05/09
台幣
6
0.72
10.00
(328.88 台幣)
00840B
凱基IG精選15+
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.63
56.93
(1,913.90 台幣)
00841B
凱基AAA-AA公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.63
66.79
(2,248.74 台幣)
00851
台新全球AI
資訊科技股
2025/05/09
台幣
6
1.72
12.74
(422.73 台幣)
00853B
統一美債10年Aa-A
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.48
98.17
(3,190.81 台幣)
00860B
群益1-5Y投資級債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.39
5.04
(167.75 台幣)
00861
元大全球未來通訊
電信股
2025/05/09
台幣
6
1.19
126.68
(4,045.66 台幣)
00862B
中信投資級公司債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.40
807.71
(26,801.39 台幣)
00863B
中信全球電信債
公司債券
2025/05/09
台幣
6
0.37
588.16
(18,930.90 台幣)
00875
國泰網路資安
資訊科技股
2025/05/09
台幣
5
1.72
18.82
(604.41 台幣)
00876
元大全球5G
電信股
2025/05/09
台幣
5
1.16
128.26
(3,815.33 台幣)
00883B
中信ESG投資級債
公司債券
2025/05/09
台幣
4
0.47
10.84
(352.47 台幣)
00890B
凱基ESG BBB債15+
公司債券
2025/05/09
台幣
4
0.57
22.45
(753.07 台幣)
00893
國泰智能電動車
資訊科技股
2025/05/09
台幣
4
1.30
383.08
(12,315.62 台幣)
00895
富邦未來車
資訊科技股
2025/05/09
台幣
4
1.27
228.23
(7,378.04 台幣)
00897
富邦基因免疫生技
生物科技
2025/05/09
台幣
4
1.26
48.02
(1,469.60 台幣)
00898
國泰基因免疫革命
健康護理股
2025/05/09
台幣
4
1.42
47.92
(1,468.50 台幣)
00899
FT潔淨能源
新能源
2025/05/09
台幣
3
1.51
11.98
(397.51 台幣)
00902
中信電池及儲能
資訊科技股
2025/05/09
台幣
3
1.22
144.74
(4,339.60 台幣)
00903
富邦元宇宙
資訊科技股
2025/05/09
台幣
3
1.12
56.81
(1,713.28 台幣)
00908
富邦入息REITs+
REIT
2025/05/09
台幣
3
1.29
15.97
(540.29 台幣)
00909
國泰數位支付服務
資訊科技股
2025/05/09
台幣
3
0.82
154.27
(6,074.73 台幣)
00910
第一金太空衛星
資訊科技股
2025/05/09
台幣
3
1.78
40.99
(1,260.42 台幣)
00911
兆豐洲際半導體
資訊科技股
2025/05/09
台幣
3
1.33
19.98
(663.07 台幣)
00916
國泰全球品牌50
股票型
2025/05/09
台幣
3
1.16
61.41
(2,063.38 台幣)
00917
中信特選金融
股票型
2025/05/09
台幣
3
1.14
26.47
(859.14 台幣)
00920
富邦ESG綠色電力
新能源
2025/05/09
台幣
3
1.65
4.64
(175.73 台幣)
00926
凱基全球菁英55
股票型
2025/05/09
台幣
2
1.14
83.47
(2,766.21 台幣)
00933B
國泰10Y+金融債
債券型
2025/05/09
台幣
2
0.28
2,425.09
(79,300.25 台幣)
00937B
群益ESG投等債20+
公司債券
2025/05/09
台幣
2
0.26
7,923.56
(265,675.78 台幣)
00941
中信上游半導體
資訊科技股
2025/05/09
台幣
1
1.04
478.54
(14,571.13 台幣)
00953B
群益優選非投等債
非投資等級債券
2025/05/09
台幣
1
0.19
1,121.93
(37,495.52 台幣)
00958B
永豐ESG銀行債15+
債券型
2025/05/09
台幣
1
N/A
67.58
(2,242.43 台幣)
00963
中信全球高股息
股票型
2025/05/09
台幣
0
N/A
17.81
(684.95 台幣)
00965
元大航太防衛科技
股票型
2025/05/09
台幣
0
0.22
392.83
(11,875.62 台幣)
00966B
統一ESG投等債15+
債券型
2025/05/09
台幣
0
N/A
98.27
(3,030.71 台幣)
00968B
元大優息投等債
債券型
2025/05/09
台幣
0
0.03
178.04
(6,628.56 台幣)
00980B
台新特選IG債10+
公司債券
2025/05/09
台幣
0
N/A
24.53
(813.83 台幣)
00982B
FT投資級債20+
債券型
2025/05/08
台幣
0
N/A
N/A
(619.07 台幣)
2814
三星 NYSE FANG+ ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
4
2.47
8.93
2840
SPDR金ETF
貴重金屬
2025/05/09
港幣
17
0.40
93,484.90
(727,359.28 港幣)
3006
Global X 人工智能與創新科技主動型ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
3
0.75
1.60
(12.43 港幣)
3008
博時HashKey比特幣ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
1
0.85
155.55
3009
博時HashKey以太幣ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
1
0.85
12.43
3011
A工銀中金美
利率型
2025/05/09
港幣
6
0.25
1,128.29
3042
華夏比特幣ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
1
1.99
183.19
3046
華夏以太幣ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
1
1.99
18.21
3056
潘渡招商創新主題ETF
股票型
2025/05/08
港幣
2
2.50
101.52
3066
南方東英比特幣期貨ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
2
2.00
66.28
3068
南方東英以太幣期貨ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
2
2.00
13.10
3071
A中金港元
利率型
2025/05/09
港幣
4
0.25
132.92
(1,030.89 港幣)
3072
日興資產管理環球互聯網ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
6
0.88
17.77
3081
價值黃金ETF
貴重金屬
2025/05/09
港幣
15
0.40
390.41
(3,027.96 港幣)
3096
南方東英美元貨幣市場ETF
利率型
2025/05/09
港幣
6
0.36
920.20
3112
潘渡招商區塊鏈主題ETF
資訊科技股
2025/05/08
港幣
2
2.50
59.91
3132
三星彭博環球半導體ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
4
1.86
6.05
3135
三星比特幣期貨主動型ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
2
0.95
14.55
3137
Global X 美元貨幣市場 ETF
利率型
2025/05/09
港幣
2
0.09
56.28
(437.90 港幣)
3139
Global X電動車及電池主動型ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
3
0.75
0.74
(5.75 港幣)
3171
三星區塊鏈技術 ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
3
1.09
19.99
3179
嘉實以太幣現貨ETF
加密貨幣
2025/05/09
港幣
1
1.00
5.33
3182
標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金
股票型
2025/05/09
港幣
7
0.56
1.13
(8.75 港幣)
3185
Global X金融科技ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
3
0.68
1.28
(9.99 港幣)
3196
博時美元貨幣市場ETF
利率型
2025/05/09
港幣
2
0.55
15.59
3401
GXAI基礎設施
資訊科技股
2025/05/09
港幣
0
0.68
1.05
(8.19 港幣)
3402
Global X 中美科技 ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
0
0.68
2.02
(15.68 港幣)
3412
都會財富精選電子支付 ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
1
2.50
1.53
(11.90 港幣)
3413
都會財富精選人工智能及自動化主動型 ETF
資訊科技股
2025/05/09
港幣
1
2.50
1.43
(11.09 港幣)
3422
Global X 創新藍籌10強ETF
股票型
2025/05/09
港幣
2
0.68
5.80
(45.14 港幣)
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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