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Virtus全球多重類別收益基金〈VGI〉
Virtus全球多重類別收益基金(VGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 11.7054(美元) -0.0746 -0.63 13.9600 7.3600
淨值(2020/11/25) 12.5100(美元) 0.0000 0.00 13.4900 10.0500
日 至 說明
Virtus全球多重類別收益基金(VGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 12.5100 11.7800
2020/11/24 12.5100 11.7300
2020/11/23 12.4900 11.4400
2020/11/20 12.4900 11.3000
2020/11/19 12.4600 11.3400
2020/11/18 12.4600 11.2200
2020/11/17 12.4300 11.2000
2020/11/16 12.4300 11.1200
2020/11/13 12.3900 11.0700
2020/11/12 12.3900 11.1100
2020/11/11 12.3800 11.0900
2020/11/10 12.3600 11.0900
2020/11/09 12.4900 11.1300
2020/11/06 12.3900 10.9800
2020/11/05 12.4000 10.9600
日期 淨值 市價
2020/11/04 12.3000 10.8300
2020/11/03 12.1800 10.7600
2020/11/02 12.1500 10.7200
2020/10/30 12.1300 10.7000
2020/10/29 12.1600 10.8000
2020/10/28 12.1900 10.7600
2020/10/27 12.2400 10.9100
2020/10/26 12.2200 10.9200
2020/10/23 12.2200 10.9100
2020/10/22 12.2100 10.9100
2020/10/21 12.2300 10.9000
2020/10/20 12.2400 10.9700
2020/10/19 12.2700 10.8500
2020/10/16 12.2700 10.9100
2020/10/15 12.2500 10.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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