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Virtus全球多重類別收益基金〈VGI〉
Virtus全球多重類別收益基金(VGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 7.7000(美元) 0.0100 0.13 8.1863 7.1200
淨值(2025/06/18) 8.0700(美元) 0.0000 0.00 8.7700 7.7400
日 至 說明
Virtus全球多重類別收益基金(VGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 8.0700 7.6900
2025/06/17 8.0700 7.6700
2025/06/16 8.0600 7.7400
2025/06/13 8.0600 7.7000
2025/06/12 8.0900 7.7600
2025/06/11 8.1500 7.7900
2025/06/10 8.1200 7.7365
2025/06/09 8.1000 7.7400
2025/06/06 8.0900 7.7450
2025/06/05 8.1100 7.7610
2025/06/04 8.1200 7.7400
2025/06/03 8.0800 7.7000
2025/06/02 8.0600 7.6700
2025/05/30 8.0700 7.6401
2025/05/29 8.0700 7.6200
日期 淨值 市價
2025/05/28 8.0400 7.5800
2025/05/27 8.0500 7.5650
2025/05/23 8.0000 7.5400
2025/05/22 8.0000 7.5500
2025/05/21 8.0100 7.5600
2025/05/20 8.0500 7.6000
2025/05/19 8.0400 7.6100
2025/05/16 8.0500 7.5994
2025/05/15 8.0200 7.5900
2025/05/14 8.0100 7.5900
2025/05/13 8.0200 7.6200
2025/05/12 8.0000 7.5900
2025/05/09 8.0400 7.6300
2025/05/08 8.0300 7.6100
2025/05/07 8.0500 7.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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