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Virtus全球多重類別收益基金〈VGI〉
Virtus全球多重類別收益基金(VGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 12.6350(美元) -0.0550 -0.43 13.1800 10.4667
淨值(2019/11/11) 13.0800(美元) 0.0000 0.00 13.6000 12.6200
日 至 說明
Virtus全球多重類別收益基金(VGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 13.0800 12.6350
2019/11/08 13.0800 12.6900
2019/11/07 13.2000 12.8500
2019/11/06 13.2200 12.9100
2019/11/05 13.2100 12.7500
2019/11/04 13.2400 12.8600
2019/11/01 13.2500 12.8900
2019/10/31 13.2300 12.8900
2019/10/30 13.2000 12.7700
2019/10/29 13.2000 12.8000
2019/10/28 13.2000 12.7700
2019/10/25 13.2100 12.9600
2019/10/24 13.2100 12.9000
2019/10/23 13.2000 12.8600
2019/10/22 13.1900 12.7800
日期 淨值 市價
2019/10/21 13.1600 12.9800
2019/10/18 13.1700 12.9500
2019/10/17 13.1500 12.9500
2019/10/16 13.1400 12.9500
2019/10/15 13.1300 12.8400
2019/10/14 13.1200 12.6400
2019/10/11 13.1100 12.6200
2019/10/10 13.1200 12.8300
2019/10/09 13.2900 12.9100
2019/10/08 13.2900 12.9200
2019/10/07 13.3100 12.9100
2019/10/04 13.3300 12.9500
2019/10/03 13.2900 12.9400
2019/10/02 13.2600 12.9000
2019/10/01 13.2900 12.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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