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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 中期債券 長期債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/03/20 台幣 6 0.45 180.29
(5,495.12 台幣)
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型 2023/03/21 台幣 5 0.47 406.15
(12,379.48 台幣)
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型 2023/03/20 台幣 5 0.35 1,214.08
(37,005.25 台幣)
00727B 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 債券型 2023/03/20 台幣 5 0.45 114.57
(3,492.22 台幣)
00732 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 債券型 2023/03/20 台幣 5 0.83 1.70
(51.75 台幣)
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 5 0.86 15.01
(457.49 台幣)
00744B 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 5 0.47 48.33
(1,473.19 台幣)
00760B 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.46 608.13
(18,535.87 台幣)
00784B 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.66 3.48
(106.10 台幣)
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/03/20 台幣 4 1.15 3.57
(108.66 台幣)
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.37 433.18
(13,203.34 台幣)
00845B 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.45 201.95
(6,155.44 台幣)
00846B 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.61 92.55
(2,821.00 台幣)
00848B 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.45 159.16
(4,851.16 台幣)
00849B 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 債券型 2023/03/20 台幣 4 0.34 607.97
(18,530.86 台幣)
2813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 債券型 2023/03/20 港幣 5 0.28 2.33
(16.14 人民幣)
2819 ABF香港創富債券指數基金 債券型 2023/03/21 港幣 18 0.25 258.01
(2,025.09 港幣)
2821 沛富基金 債券型 2023/03/21 美元 18 0.18 3,317.09
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2023/03/21 港幣 1 0.18 487.10
(3,376.55 人民幣)
3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF 債券型 2023/03/20 港幣 0 0.30 5.49
(43.09 港幣)
3059 Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF 債券型 2023/03/20 港幣 1 0.40 15.27
(119.88 港幣)
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 債券型 2023/03/20 港幣 4 0.15 5.00
3079 中金彭博中國國債1-10年ETF 債券型 2023/03/21 港幣 4 0.35 10.90
(75.54 人民幣)
3080 中國平安CSI 5-10年期國債ETF 債券型 2023/03/21 港幣 5 0.68 24.59
(170.44 人民幣)
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2023/03/21 港幣 1 0.20 31.24
(216.58 人民幣)
3141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2023/03/20 港幣 8 0.35 49.91
(391.78 港幣)
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2023/03/21 港幣 9 0.55 773.66
(5,363.01 人民幣)
82813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 債券型 2023/03/20 人民幣 5 0.28 2.33
(16.14 人民幣)
82829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2023/03/21 人民幣 1 0.18 487.10
(3,376.55 人民幣)
83059 Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF 債券型 2023/03/20 人民幣 1 0.40 15.32
(106.17 人民幣)
83079 中金彭博中國國債1-10年ETF 債券型 2023/03/21 人民幣 4 0.35 10.90
(75.54 人民幣)
83125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2023/03/21 人民幣 1 0.20 31.24
(216.58 人民幣)
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2023/03/21 人民幣 9 0.55 773.66
(5,363.01 人民幣)
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.15 5.00
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 債券型 2023/03/20 美元 4 0.15 5.00
9125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 1 0.20 31.24
(216.58 人民幣)
9141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.35 49.91
(391.78 港幣)
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF - 美元對沖單位類別 債券型 2023/03/20 美元 1 0.28 88.57
(614.00 人民幣)
9813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.28 2.33
(16.14 人民幣)
9829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 1 0.18 487.10
(3,376.55 人民幣)
AAA AXS第一優先CLO債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.25 7.41
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 3.22 16.56
AEMB American Century新興市場債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.39 32.01
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 1.01 116.26
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 8 0.12 864.63
AGOV ETC Gavekal亞太政府債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.50 36.46
AGRH iShares利率避險美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 1 0.16 2.56
AGZ iShares機構債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 14 0.20 675.54
AGZD WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 9 0.23 237.01
BBAG JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.07 1,310.00
BEMB iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 0 0.20 N/A
BGRN iShares美元綠色債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.20 297.09
BKAG BNY Mellon核心債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 N/A 390.16
BLHY Virtus Newfleet非投資等級債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 6 1.89 4.29
BND Vanguard總體債券市場ETF 債券型 2023/03/21 美元 16 0.03 284,800.00
BNDC FlexShares核心精選債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 6 0.54 178.28
BNDI NEOS增強型收益綜合債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 1 0.61 0.95
BNDW Vanguard全世界債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 4 0.06 581.30
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 10 0.07 82,000.00
BOND PIMCO債券策略主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 11 0.55 3,254.33
BSCE Invesco BulletShares 2023美元新興市場債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.29 25.80
BSDE Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.29 33.60
BUCK Simplify穩定收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 0 0.36 3.76
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 15 0.35 1,061.53
BYLD iShares收益最佳化債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 9 0.48 95.86
CARY Angel Oak收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 0 0.99 33.20
CBON VanEck中國債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 8 0.68 47.40
CGMS Capital Group美國多重類別收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 0 0.39 94.60
CLOA BlackRock AAA級CLO債券主動型ETF 債券型 2023/03/21 美元 0 0.20 30.43
CLOI VanEck CLO主動型ETF 債券型 2023/03/21 美元 1 0.40 46.30
CLOZ Panagram BBB-B CLO主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 0 0.50 68.15
CLTL Invesco抵押債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 6 0.08 1,087.00
CSHI NEOS增強型收益非傳統現金主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 1 0.38 19.49
DBND DoubleLine機會主義債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 1 0.50 88.11
DEED First Trust TCW證券化加成主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 0.76 101.48
DIAL Columbia多元固定收益配置ETF 債券型 2023/03/20 美元 5 0.28 470.50
DYLD LeaderShares動態收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.75 101.81
EAGG iShares ESG感知美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.11 2,400.46
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 12 0.30 2,161.43
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 債券型 2023/03/20 美元 16 2.26 344.98
EFIX First Trust TCW新興市場債務主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.96 29.99
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 13 0.55 93.55
EMB iShares摩根新興市場美元債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 15 0.39 15,120.93
EMBD Global X新興市場債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 0.39 105.12
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.23 131.26
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 13 0.31 3,100.00
EMNT PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 0.36 145.50
EUSB iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF 債券型 2023/03/21 美元 3 0.13 570.70
EXX6@GR iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF 債券型 2023/03/21 歐元 18 0.16 34.98
(32.20 歐元)
FEMB First Trust新興市場當地匯率債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 8 0.85 138.56
FFTI FormulaFolios戰術收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 6 0.93 84.65
FIGB Fidelity投資級別債券主動型ETF 債券型 2023/03/21 美元 2 0.36 12.80
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.50 147.36
FLCB Franklin美國核心債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.15 1,470.00
FLGV Franklin美國公債主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 0.09 390.52
FLIA Franklin國際綜合債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 5 0.25 262.03
FSEC Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF 債券型 2023/03/21 美元 2 0.36 3.20
FTBD Fidelity戰術債券主動型ETF 債券型 2023/03/21 美元 0 0.55 14.60
FTSD Franklin短期存續期間美國政府債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 9 0.25 193.07
FTSM First Trust增強短期到期主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 9 0.45 7,855.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。