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投資風格	大型股成長型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股價值型 ‧ 中型股成長型 ‧ 中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股混合型 ‧ 小型股價值型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚四國 ‧ 中國 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 埃及 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 葡萄牙 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 巴基斯坦 ‧ 希臘 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國 ‧ 奈及利亞
投資標的	中小型股 ‧ 資訊科技股 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 房地產 ‧ 健康護理股 ‧ 生物科技 ‧ 對沖型基金 ‧ 平衡型 ‧ 股票型 ‧ 非必需消費股 ‧ 金融股 ‧ 公共事業股 ‧ 天然資源 ‧ 電信股 ‧ 工業金屬 ‧ 水資源 ‧ 林業 ‧ 原物料 ‧ 新能源 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 鋼鐵 ‧ 工業類股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他
特殊商品	REIT ‧ 匯率型 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿債券 ‧ 槓桿商品 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向股票 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ 反向其他
固定收益	貨幣型 ‧ 債券型 ‧ 非投資等級債券 ‧ 短期債券 ‧ 可轉換債券 ‧ 中期債券 ‧ 長期債券 ‧ 市政債券 ‧ 利率型 ‧ 固定收益 ‧ 抗通膨債券 ‧ 公司債券

代碼	ETF名稱	投資標的/風格	日期	幣別	成立年資	管理費(%)	規模 (百萬美元)
2840	SPDR金ETF	貴重金屬	2023/03/20	港幣	15	0.40	53,680.38 (421,337.34 港幣)
3081	價值黃金ETF	貴重金屬	2023/03/20	港幣	12	N/A	214.19 (1,681.18 港幣)
83081	價值黃金ETF	貴重金屬	2023/03/20	人民幣	12	N/A	214.19 (1,681.18 港幣)
83168	恒生人民幣黃金ETF	貴重金屬	2023/03/20	人民幣	11	1.51	8.23 (57.08 人民幣)
9081	價值黃金ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	6	N/A	214.19 (1,681.18 港幣)
AAAU	Goldman Sachs實體黃金ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	5	0.18	455.29
ASA	ASA黃金與貴金屬基金	貴重金屬	2023/03/20	美元	64	1.02	334.00
BAR	GraniteShares黃金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	6	0.17	917.10
DBP	Invesco德銀貴金屬ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	16	0.77	145.20
GDX	VanEck黃金礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	17	0.51	11,400.00
GDXJ	VanEck小型黃金礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	13	0.52	3,500.00
GLD	SPDR黃金ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	18	0.40	53,676.96
GLDM	SPDR黃金MiniShares ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	5	0.10	5,629.93
GLDX	USCF黃金策略加收益主動型ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	1	0.45	3.75
GLTR	abrdn實體貴金屬ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	12	0.60	935.74
GOAU	U.S.全球GO黃金和貴金屬礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	6	0.60	80.05
GOEX	Global X黃金探勘ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	12	0.65	34.89
IAU	iShares黃金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	18	0.25	26,073.75
IAUF	iShares黃金策略ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	5	0.35	35.69
IAUM	iShares微型黃金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	2	0.15	956.75
JJP	iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN	貴重金屬	2023/03/20	美元	5	0.45	6.86
LITP	Sprott鋰礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	0	0.65	2.65
OUNZ	VanEck Merk黃金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	9	0.25	633.20
PALL	abrdn實體鈀價ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	13	0.60	270.90
PGM	iPath B系列彭博白金總報酬ETN	貴重金屬	2023/03/20	美元	5	0.45	5.54
PHYS	Sprott實體黃金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	13	0.41	5,727.33
PLTM	GraniteShares白金信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	5	0.50	44.00
PPLT	abrdn實體白金ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	13	0.60	962.16
PSLV	Sprott實體白銀信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	12	0.60	3,569.24
RING	iShares MSCI全球黃金礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	11	0.39	426.75
SESG	Sprott ESG黃金ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	1	0.38	12.75
SGDJ	Sprott初級黃金礦業ETF	小型股混合型	2023/03/20	美元	8	0.61	94.72
SGDM	Sprott黃金礦業ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	9	0.50	221.41
SGOL	abrdn實體黃金ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	14	0.17	2,416.53
SIL	Global X銀礦ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	13	0.65	878.06
SILJ	ETFMG卓越小型銀礦ETF	小型股混合型	2023/03/17	美元	10	0.69	633.69
SIVR	abrdn實體白銀ETF	貴重金屬	2023/03/17	美元	14	0.30	937.87
SLV	iShares白銀信託ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	17	0.50	9,819.47
SLVP	iShares MSCI全球白銀與金屬礦商ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	11	0.39	173.94
SPPP	Sprott實體鉑鈀ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	10	0.95	118.28
URNJ	Sprott初級鈾礦ETF	貴重金屬	2023/03/20	美元	0	0.80	13.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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