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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
2840 SPDR金ETF 貴重金屬 2023/03/20 港幣 15 0.40 53,680.38
(421,337.34 港幣)
3081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/03/20 港幣 12 N/A 214.19
(1,681.18 港幣)
83081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/03/20 人民幣 12 N/A 214.19
(1,681.18 港幣)
83168 琤秅H民幣黃金ETF 貴重金屬 2023/03/20 人民幣 11 1.51 8.23
(57.08 人民幣)
9081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 6 N/A 214.19
(1,681.18 港幣)
AAAU Goldman Sachs實體黃金ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 5 0.18 455.29
ASA ASA黃金與貴金屬基金 貴重金屬 2023/03/20 美元 64 1.02 334.00
BAR GraniteShares黃金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 6 0.17 917.10
DBP Invesco德銀貴金屬ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 16 0.77 145.20
GDX VanEck黃金礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 17 0.51 11,400.00
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 13 0.52 3,500.00
GLD SPDR黃金ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 18 0.40 53,676.96
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 5 0.10 5,629.93
GLDX USCF黃金策略加收益主動型ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 1 0.45 3.75
GLTR abrdn實體貴金屬ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 12 0.60 935.74
GOAU U.S.全球GO黃金和貴金屬礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 6 0.60 80.05
GOEX Global X黃金探勘ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 12 0.65 34.89
IAU iShares黃金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 18 0.25 26,073.75
IAUF iShares黃金策略ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 5 0.35 35.69
IAUM iShares微型黃金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 2 0.15 956.75
JJP iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN 貴重金屬 2023/03/20 美元 5 0.45 6.86
LITP Sprott鋰礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 0 0.65 2.65
OUNZ VanEck Merk黃金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 9 0.25 633.20
PALL abrdn實體鈀價ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 13 0.60 270.90
PGM iPath B系列彭博白金總報酬ETN 貴重金屬 2023/03/20 美元 5 0.45 5.54
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 13 0.41 5,727.33
PLTM GraniteShares白金信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 5 0.50 44.00
PPLT abrdn實體白金ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 13 0.60 962.16
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 12 0.60 3,569.24
RING iShares MSCI全球黃金礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 11 0.39 426.75
SESG Sprott ESG黃金ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 1 0.38 12.75
SGDJ Sprott初級黃金礦業ETF 小型股混合型 2023/03/20 美元 8 0.61 94.72
SGDM Sprott黃金礦業ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 9 0.50 221.41
SGOL abrdn實體黃金ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 14 0.17 2,416.53
SIL Global X銀礦ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 13 0.65 878.06
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 小型股混合型 2023/03/17 美元 10 0.69 633.69
SIVR abrdn實體白銀ETF 貴重金屬 2023/03/17 美元 14 0.30 937.87
SLV iShares白銀信託ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 17 0.50 9,819.47
SLVP iShares MSCI全球白銀與金屬礦商ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 11 0.39 173.94
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 10 0.95 118.28
URNJ Sprott初級鈾礦ETF 貴重金屬 2023/03/20 美元 0 0.80 13.72

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。