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BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF〈USFI〉
BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF(USFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 24.2779(美元) 0.0229 0.09 25.1400 22.6131
淨值(2024/06/24) 24.2300(美元) 0.0300 0.12 25.1000 22.5500
日 至 說明
BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF(USFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 24.2300 24.2779
2024/06/21 24.2000 24.2550
2024/06/20 24.2000 24.2300
2024/06/18 24.2900 24.3316
2024/06/17 24.1400 24.1852
2024/06/14 24.3000 24.3500
2024/06/13 24.2400 24.2799
2024/06/12 24.0500 24.0724
2024/06/11 23.8600 23.9100
2024/06/10 23.7000 23.7500
2024/06/07 23.7700 23.8189
2024/06/06 24.1000 24.1350
2024/06/05 24.0900 24.1419
2024/06/04 23.9900 24.0400
2024/06/03 23.8300 23.8643
日期 淨值 市價
2024/05/31 23.6900 23.7582
2024/05/30 23.5700 23.6107
2024/05/29 23.4300 23.4800
2024/05/28 23.5800 23.6300
2024/05/24 23.7400 23.8100
2024/05/23 23.7200 23.7601
2024/05/22 23.8400 23.8800
2024/05/21 23.8900 23.9400
2024/05/20 23.8100 23.8300
2024/05/17 23.8500 23.9000
2024/05/16 23.9400 23.9822
2024/05/15 24.0200 24.0679
2024/05/14 23.7800 23.8200
2024/05/13 23.6900 23.7203
2024/05/10 23.6400 23.6834
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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