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Invesco利率變動優先收益組合ETF〈VRP〉
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 24.4000(美元) -0.0100 -0.04 24.6400 21.6600
淨值(2024/10/31) 24.3400(美元) -0.0100 -0.04 24.5500 21.8400
日 至 說明
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 24.3400 24.4100
2024/10/30 24.3500 24.4200
2024/10/29 24.3300 24.3900
2024/10/28 24.3500 24.4100
2024/10/25 24.3500 24.4400
2024/10/24 24.3500 24.4600
2024/10/23 24.3300 24.3000
2024/10/22 24.3700 24.4300
2024/10/21 24.3800 24.4300
2024/10/18 24.5400 24.6300
2024/10/17 24.5300 24.6300
2024/10/16 24.5300 24.6300
2024/10/15 24.4800 24.5800
2024/10/14 24.4400 24.5500
2024/10/11 24.4300 24.5100
日期 淨值 市價
2024/10/10 24.4000 24.4100
2024/10/09 24.3900 24.4500
2024/10/08 24.3800 24.3700
2024/10/07 24.3700 24.3300
2024/10/04 24.4100 24.4800
2024/10/03 24.4400 24.4700
2024/10/02 24.4400 24.5000
2024/10/01 24.4400 24.5200
2024/09/30 24.4100 24.4600
2024/09/27 24.4500 24.5100
2024/09/26 24.4500 24.5500
2024/09/25 24.4500 24.4700
2024/09/24 24.4500 24.5100
2024/09/23 24.4500 24.5100
2024/09/20 24.5500 24.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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