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Invesco利率變動優先收益組合ETF〈VRP〉
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 24.6900(美元) -0.0200 -0.08 26.3500 14.1700
淨值(2020/08/06) 24.6200(美元) 0.0000 0.00 26.3200 18.4200
日 至 說明
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 24.6200 24.6900
2020/08/05 24.6200 24.7100
2020/08/04 24.5900 24.6500
2020/08/03 24.5800 24.6100
2020/07/31 24.5400 24.5600
2020/07/30 24.5000 24.5700
2020/07/29 24.5000 24.6000
2020/07/28 24.4000 24.4000
2020/07/27 24.3500 24.3100
2020/07/24 24.2900 24.2000
2020/07/23 24.2800 24.2200
2020/07/22 24.1500 24.2000
2020/07/21 24.1000 23.9500
2020/07/20 23.9600 23.8700
2020/07/17 23.9600 23.8900
日期 淨值 市價
2020/07/16 23.9000 23.8000
2020/07/15 23.8100 23.7500
2020/07/14 23.7100 23.5800
2020/07/13 23.6900 23.6200
2020/07/10 23.7200 23.6500
2020/07/09 23.7000 23.6200
2020/07/08 23.7100 23.6300
2020/07/07 23.6900 23.6100
2020/07/06 23.6900 23.6600
2020/07/02 23.6500 23.6200
2020/07/01 23.6000 23.5700
2020/06/30 23.5300 23.4300
2020/06/29 23.5700 23.4700
2020/06/26 23.5900 23.4100
2020/06/25 23.6500 23.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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