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Invesco利率變動優先收益組合ETF〈VRP〉
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/11/26) 25.6800(美元) -0.1100 -0.43 26.4700 25.5000
淨值(2021/11/24) 25.7400(美元) -0.0300 -0.12 26.4200 25.5300
日 至 說明
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/11/24 25.7400 25.7900
2021/11/23 25.7700 25.7800
2021/11/22 25.8300 25.8600
2021/11/19 25.9600 26.0100
2021/11/18 25.9500 26.0100
2021/11/17 25.9600 26.0200
2021/11/16 25.9600 26.0300
2021/11/15 25.9800 26.0500
2021/11/12 26.0300 26.0900
2021/11/11 26.0300 26.0600
2021/11/10 26.0600 26.1100
2021/11/09 26.1400 26.1600
2021/11/08 26.1400 26.1700
2021/11/05 26.1300 26.1800
2021/11/04 26.1000 26.1400
日期 淨值 市價
2021/11/03 26.0800 26.1300
2021/11/02 26.0800 26.1200
2021/11/01 26.0900 26.1200
2021/10/29 26.0700 26.1100
2021/10/28 26.0600 26.1300
2021/10/27 26.0600 26.1000
2021/10/26 26.0500 26.1200
2021/10/25 26.0500 26.1400
2021/10/22 26.0700 26.1400
2021/10/21 26.0800 26.1300
2021/10/20 26.0900 26.1400
2021/10/19 26.0800 26.1000
2021/10/18 26.0900 26.1500
2021/10/15 26.1800 26.2000
2021/10/14 26.1900 26.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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