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Touchstone超短期收益主動型ETF〈TUSI〉
Touchstone超短期收益主動型ETF(TUSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.2950(美元) -0.0050 -0.02 25.3500 24.9350
淨值(2024/06/17) 25.2800(美元) 0.0000 0.00 25.3300 24.9300
日 至 說明
Touchstone超短期收益主動型ETF(TUSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.2800 25.2950
2024/06/14 25.2800 25.3000
2024/06/13 25.2800 25.3000
2024/06/12 25.2700 25.2900
2024/06/11 25.2600 25.2800
2024/06/10 25.2500 25.2750
2024/06/07 25.2500 25.2650
2024/06/06 25.2500 25.2600
2024/06/05 25.2500 25.2500
2024/06/04 25.2400 25.2550
2024/06/03 25.2300 25.2400
2024/05/31 25.2200 25.2400
2024/05/30 25.2100 25.2250
2024/05/29 25.3300 25.3450
2024/05/28 25.3200 25.3450
日期 淨值 市價
2024/05/24 25.3200 25.3500
2024/05/23 25.3100 25.3350
2024/05/22 25.3100 25.3300
2024/05/21 25.3100 25.3300
2024/05/20 25.3000 25.3300
2024/05/17 25.2900 25.3100
2024/05/16 25.2900 25.3100
2024/05/15 25.2800 25.3000
2024/05/14 25.2700 25.2950
2024/05/13 25.2700 25.2700
2024/05/10 25.2600 25.2700
2024/05/09 25.2600 25.2750
2024/05/08 25.2400 25.2650
2024/05/07 25.2400 25.2600
2024/05/06 25.2400 25.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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