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Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF〈SDCP〉
Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF(SDCP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 25.7400(美元) 0.0200 0.08 25.8639 25.3250
淨值(2024/06/12) 25.7400(美元) 0.0400 0.16 25.8500 25.2800
日 至 說明
Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF(SDCP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 25.7400 25.7200
2024/06/11 25.7000 25.6700
2024/06/10 25.6700 25.6800
2024/06/07 25.6800 25.7100
2024/06/06 25.7300 25.7100
2024/06/05 25.7200 25.6900
2024/06/04 25.6900 25.7100
2024/06/03 25.6700 25.6900
2024/05/31 25.6400 25.6600
2024/05/30 25.6100 25.5800
2024/05/29 25.5800 25.7400
2024/05/28 25.6000 25.6000
2024/05/24 25.6200 25.6100
2024/05/23 25.6000 25.6200
2024/05/22 25.6300 25.6987
日期 淨值 市價
2024/05/21 25.6500 25.6450
2024/05/20 25.6300 25.6250
2024/05/17 25.7300 25.7350
2024/05/16 25.7400 25.7500
2024/05/15 25.7500 25.7600
2024/05/14 25.7100 25.7300
2024/05/13 25.6900 25.7100
2024/05/10 25.6800 25.6850
2024/05/09 25.6900 25.7200
2024/05/08 25.6800 25.6700
2024/05/07 25.6800 25.7100
2024/05/06 25.6700 25.6650
2024/05/03 25.6600 25.6700
2024/05/02 25.6100 25.6000
2024/05/01 25.5600 25.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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