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Global X業主有限合夥與能源設備ETF〈MLPX〉
Global X業主有限合夥與能源設備ETF(MLPX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 12.5100(美元) -0.0100 -0.08 13.3450 10.9600
淨值(2020/01/17) 12.5200(美元) -0.0100 -0.08 13.3400 10.9400
日 至 說明
Global X業主有限合夥與能源設備ETF(MLPX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 12.5200 12.5100
2020/01/16 12.5300 12.5200
2020/01/15 12.4600 12.4800
2020/01/14 12.4400 12.4500
2020/01/13 12.3800 12.3700
2020/01/10 12.2700 12.2700
2020/01/09 12.3400 12.3600
2020/01/08 12.2900 12.2900
2020/01/07 12.4700 12.4800
2020/01/06 12.4800 12.5000
2020/01/03 12.3400 12.3500
2020/01/02 12.2700 12.2900
2019/12/31 12.2700 12.2800
2019/12/30 12.1400 12.1500
2019/12/27 12.2500 12.2800
日期 淨值 市價
2019/12/26 12.3400 12.3400
2019/12/24 12.2500 12.2600
2019/12/23 12.2700 12.2800
2019/12/20 12.1400 12.1700
2019/12/19 12.0500 12.0800
2019/12/18 12.0300 12.0300
2019/12/17 11.8800 11.8950
2019/12/16 11.6800 11.6900
2019/12/13 11.5200 11.5400
2019/12/12 11.5800 11.5900
2019/12/11 11.5200 11.5200
2019/12/10 11.4900 11.5100
2019/12/09 11.3200 11.3200
2019/12/06 11.1200 11.1300
2019/12/05 11.0400 11.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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