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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模(百萬)
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 市政債券 2020/10/23 台幣 1 0.22 18.86 美元
(549.18 台幣)
BAB Invesco應稅市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 11 0.28 2,124.10 美元
BSML Invesco BulletShares 2021市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 25.30 美元
BSMM Invesco BulletShares 2022市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 30.40 美元
BSMN Invesco BulletShares 2023市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 17.80 美元
BSMO Invesco BulletShares 2024市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 15.30 美元
BSMP Invesco BulletShares 2025市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 12.90 美元
BSMQ Invesco BulletShares 2026市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 12.70 美元
BSMR Invesco BulletShares 2027市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 15.20 美元
BSMS Invesco BulletShares 2028市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 5.10 美元
BSMT Invesco BulletShares 2029市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.18 5.10 美元
BSMU Invesco BulletShares 2030市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 0 0.18 5.00 美元
CMF iShare加州市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.25 1,603.81 美元
FCAL First Trust加州市政債券高收益ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 0.65 87.26 美元
FLMB Franklin Liberty聯邦免稅債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 1.00 52.28 美元
FLMI Franklin Liberty聯邦中期免稅債券機會主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 1.46 29.44 美元
FMB First Trust市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 6 0.65 1,678.36 美元
FMHI First Trust市政債券高收益主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 0.70 116.64 美元
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 2 0.55 62.91 美元
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 2 0.45 92.70 美元
HMOP Hartford市政債券機會ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 0.30 108.91 美元
HTAB Hartford Schroders稅收感知債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 2 0.39 106.02 美元
HYD VanEck Vectors高收益市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 12 0.35 2,721.35 美元
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 10 0.35 1,203.07 美元
IBMJ iShares iBonds 2021年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 5 0.18 306.57 美元
IBMK iShares iBonds 2022年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 5 0.18 351.86 美元
IBML iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF 大型股成長型 2020/10/26 美元 4 0.18 270.39 美元
IBMM iShares iBonds 2024年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 3 0.18 167.87 美元
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.18 108.08 美元
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.18 49.75 美元
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.18 33.79 美元
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.18 49.02 美元
ITM VanEck Vectors中期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.24 1,683.90 美元
JMST JPMorgan超短期市政債券收益ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.18 688.30 美元
JMUB JPMorgan市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/26 美元 2 0.24 62.60 美元
MAAX VanEck Vectors市政分配主動型ETF 市政債券 2020/10/26 美元 1 0.35 4.89 美元
MCEF First Trust CEF市政債券收益機會主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 4 2.59 8.60 美元
MEAR iShares短期市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/26 美元 6 0.25 263.66 美元
MLN VanEck Vectors長期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.24 213.71 美元
MMIN IQ MacKay投保級市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 0.58 147.77 美元
MMIT IQ MacKay中期市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 3 0.62 67.05 美元
MUB iShares美國市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.07 17,856.68 美元
MUNI PIMCO中期市政債券策略主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 11 0.35 514.50 美元
MUST Columbia多重類別市政債券收益ETF 市政債券 2020/10/23 美元 2 0.23 52.62 美元
NYF iShares紐約市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.25 473.27 美元
OVM Overlay Shares市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 1 0.75 29.59 美元
PVI Invesco每週浮息即期履行市政債免稅ETF 市政債券 2020/10/23 美元 13 0.25 49.80 美元
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 大型股價值型 2020/10/23 美元 13 0.28 450.80 美元
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 13 0.28 2,696.40 美元
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 13 0.28 100.90 美元
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 7 0.15 108.75 美元
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 13 0.20 4,248.16 美元
SHYD VanEck Vectors短期高收益市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 7 0.35 231.19 美元
SMB VanEck Vectors短期市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 13 0.20 220.10 美元
SMMU PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 11 0.35 243.78 美元
SUB iShares短期國際市政債券ETF 市政債券 2020/10/26 美元 12 0.07 3,738.92 美元
TAXF American Century多元市政債券主動型ETF 市政債券 2020/10/23 美元 2 0.29 66.94 美元
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 市政債券 2020/10/23 美元 13 0.30 3,288.59 美元
XMPT VanEck Vectors CEF市政債券高收益ETF 市政債券 2020/10/26 美元 9 2.02 158.80 美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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