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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 中期債券 長期債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00646 元大標普500基金 股票型 2023/03/20 台幣 7 0.45 452.07
(13,779.06 台幣)
00662 富邦NASDAQ-100基金 資訊科技股 2023/03/20 台幣 7 0.57 272.94
(8,319.26 台幣)
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 股票型 2023/03/20 台幣 6 1.50 8.41
(256.47 台幣)
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 股票型 2023/03/20 美元 5 1.50 8.41
(256.47 台幣)
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 長期債券 2023/03/20 台幣 6 0.22 1,935.48
(58,993.40 台幣)
00687B 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 長期債券 2023/03/20 台幣 6 0.21 306.09
(9,329.74 台幣)
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 期貨選擇權商品 2023/03/20 台幣 6 N/A 10.83
(330.00 台幣)
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 短期債券 2023/03/20 台幣 6 0.18 149.84
(4,567.20 台幣)
00695B 富邦美國政府債券7-10年期基金 中期債券 2023/03/20 台幣 6 0.52 25.00
(762.13 台幣)
00696B 富邦美國政府債券20年期以上基金 長期債券 2023/03/20 台幣 6 0.20 713.81
(21,757.05 台幣)
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 中期債券 2023/03/20 台幣 6 0.69 15.21
(463.72 台幣)
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 股票型 2023/03/20 台幣 6 2.14 4.34
(132.20 台幣)
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 房地產 2023/03/20 台幣 6 3.47 285.76
(8,709.96 台幣)
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 房地產 2023/03/20 台幣 5 1.05 26.20
(798.62 台幣)
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 股票型 2023/03/20 台幣 5 0.91 111.39
(3,395.06 台幣)
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 5 0.18 191.24
(5,829.12 台幣)
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 5 0.46 1,633.02
(49,774.47 台幣)
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 5 0.29 1,168.70
(35,622.02 台幣)
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 5 0.29 1,302.77
(39,708.34 台幣)
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 5 0.29 2,658.90
(81,043.24 台幣)
00746B 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 5 0.26 2,144.31
(65,358.49 台幣)
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.40 137.32
(4,185.59 台幣)
00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.45 164.22
(5,005.31 台幣)
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 股票型 2023/03/20 台幣 4 1.16 223.68
(6,817.80 台幣)
00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 期貨選擇權商品 2023/03/20 台幣 4 N/A 4.56
(139.00 台幣)
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.18 712.67
(21,722.04 台幣)
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.18 426.91
(13,012.30 台幣)
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 股票型 2023/03/20 台幣 4 0.90 16.23
(494.73 台幣)
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.25 1,328.60
(40,495.83 台幣)
00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.25 1,455.59
(44,366.44 台幣)
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.15 847.83
(25,841.82 台幣)
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.57 112.52
(3,429.74 台幣)
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/03/20 台幣 4 1.15 3.57
(108.66 台幣)
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.14 374.75
(11,422.44 台幣)
00830 國泰美國費城半導體基金 資訊科技股 2023/03/20 台幣 4 0.97 347.44
(10,590.05 台幣)
00831B 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 4 0.18 17.14
(522.27 台幣)
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.49 24.45
(745.15 台幣)
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.29 382.14
(11,647.60 台幣)
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.53 9.62
(293.11 台幣)
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.45 293.15
(8,935.36 台幣)
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 市政債券 2023/03/20 台幣 4 0.57 8.76
(266.91 台幣)
00856B 永豐1至3年期美國公債ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 4 0.25 10.67
(325.29 台幣)
00857B 永豐20年期以上美國公債ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 4 0.29 12.64
(385.25 台幣)
00858 永豐美國大型500股票ETF基金 股票型 2023/03/20 台幣 4 0.78 4.76
(145.11 台幣)
00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 3 0.20 39.60
(1,206.97 台幣)
00864B 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 3 0.18 62.69
(1,910.66 台幣)
00865B 國泰美國短期公債ETF基金 短期債券 2023/03/20 台幣 3 0.31 28.61
(871.95 台幣)
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 長期債券 2023/03/20 台幣 3 0.28 490.00
(14,935.10 台幣)
00886 永豐美國科技ETF基金 股票型 2023/03/20 台幣 2 0.80 9.93
(302.61 台幣)
00924 復華美國標普500成長ETF基金 股票型 N/A 台幣 N/A N/A N/A
00925 新光標普電動車ETF基金 資訊科技股 N/A 台幣 N/A N/A N/A
020015 統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券 股票型 2023/03/21 台幣 3 N/A N/A
020016 統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券 股票型 2023/03/21 台幣 3 N/A N/A
02001B 統一美國政府債券7-10年期指數指數投資證券 中期債券 2023/03/21 台幣 2 N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 資訊科技股 2023/03/21 港幣 7 0.28 42.61
2840 SPDR金ETF 貴重金屬 2023/03/21 港幣 15 0.40 53,680.38
(421,337.34 港幣)
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 股票型 2023/03/20 港幣 16 0.15 4,050.00
3034 南方東英元宇宙概念ETF 資訊科技股 2023/03/21 港幣 1 2.00 6.40
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 債券型 2023/03/20 港幣 4 0.15 5.00
3086 華夏納斯達克100 ETF 股票型 2023/03/20 港幣 7 0.30 47.26
(370.91 港幣)
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 利率型 2023/03/21 港幣 4 0.43 337.77
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 期貨選擇權商品 2023/03/20 港幣 7 1.38 8.12
(63.70 港幣)
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 期貨選擇權商品 2023/03/20 港幣 7 0.80 77.49
(608.24 港幣)
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 股票型 2023/03/20 港幣 4 0.92 3.78
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 0.15 5.00
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 債券型 2023/03/20 美元 4 0.15 5.00
9086 華夏納斯達克100 ETF 股票型 2023/03/20 美元 4 0.30 47.26
(370.91 港幣)
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 利率型 2023/03/21 美元 4 0.43 337.77
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 資訊科技股 2023/03/21 美元 7 0.28 42.61
AAA AXS第一優先CLO債券主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 2 0.25 7.41
ABEQ Absolute精選價值主動型ETF 大型股價值型 2023/03/20 美元 3 1.24 88.02
ACES ALPS乾淨能源ETF 小型股混合型 2023/03/20 美元 5 0.55 540.01
ACIO Aptus領子期權收益機會主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 4 0.79 558.69
ACSI 美國客戶滿意度ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 6 0.65 68.43
ACTV LeaderShares維權領袖主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 2 0.75 96.33
ACVF 美國保守價值主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 2 0.75 38.28
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 3 3.22 16.56
ADME Aptus虧損管理股票主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 7 0.79 240.84
ADPV 自適應精選主動型ETF 股票型 2023/03/17 美元 0 1.00 43.61
AESR Anfield美股類別輪動主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 3 1.12 98.85
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 債券型 2023/03/20 美元 4 1.01 116.26
AFLG First Trust大型股主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 3 0.55 4.75
AFMC First Trust中型股主動型ETF 中型股混合型 2023/03/20 美元 3 0.65 1.19
AFSM First Trust小型股主動型ETF 小型股混合型 2023/03/20 美元 3 0.75 6.09
AFT Apollo高級浮動利率基金 利率型 2023/03/20 美元 12 4.01 228.55
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 20 0.04 85,475.73
AGGH Simplify綜合債券加信用對沖主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 1 0.54 2.21
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 8 0.12 864.63
AGIH iShares通膨避險美國綜合債券ETF 抗通膨債券 2023/03/21 美元 1 0.16 2.43
AGOX Adaptive Alpha機會主動型ETF 股票型 2023/03/21 美元 10 1.48 182.98
AGRH iShares利率避險美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 1 0.16 2.56
AGZ iShares機構債券ETF 債券型 2023/03/21 美元 14 0.20 675.54
AGZD WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF 債券型 2023/03/20 美元 9 0.23 237.01
AHHX Adaptive非投資等級主動型ETF 非投資等級債券 2023/03/21 美元 10 2.64 23.18
AHYB American Century精選非投資等級主動型ETF 非投資等級債券 2023/03/20 美元 1 0.45 28.24
AIEQ 人工智慧動力股票主動型ETF 大型股混合型 2023/03/20 美元 5 0.75 119.63
AILG Alpha Intelligent大型成長股主動型ETF 大型股成長型 2023/03/20 美元 1 0.85 0.80
AILV Alpha Intelligent大型價值股主動型ETF 大型股價值型 2023/03/20 美元 1 0.85 0.97
AIQ Global X人工智慧與科技ETF 大型股成長型 2023/03/20 美元 5 0.68 118.54
AIRR First Trust RBA美國工業復興ETF 股票型 2023/03/20 美元 9 0.70 275.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。