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中信臺灣智慧50〈00912.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/127,748-2.55N/A
2025/117,951-2.081,194.300
2025/108,120-5.731,238.604
2025/098,614-9.421,231.580
2025/089,510-9.541,280.022
2025/0710,513-6.971,449.727
2025/0611,301-3.581,433.199
2025/0511,720-4.101,467.576
2025/0412,221-1.531,447.698
2025/0312,4110.821,507.372
2025/0212,310-1.871,596.460
2025/0112,5445.501,570.789
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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