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中信臺灣智慧50〈00912.TW〉
中信臺灣智慧50(00912.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 18.0900(台幣) 0.0600 0.33 18.0300 14.2400
淨值(2024/05/22) 18.0900(台幣) 0.2600 1.46 18.0900 14.2200
日 至 說明
中信臺灣智慧50(00912.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/22 18.0900 18.0300
2024/05/21 17.8300 17.8000
2024/05/20 17.9800 17.9100
2024/05/17 17.9100 17.9000
2024/05/16 17.9500 17.8900
2024/05/15 17.7900 17.7600
2024/05/14 17.6300 17.5600
2024/05/13 17.5200 17.4600
2024/05/10 17.4100 17.4000
2024/05/09 17.2500 17.2400
2024/05/08 17.3400 17.2600
2024/05/07 17.3200 17.2500
2024/05/06 17.1900 17.1800
2024/05/03 17.0000 16.9400
2024/05/02 16.8400 16.8600
日期 淨值 市價
2024/04/30 16.9900 17.0300
2024/04/29 17.0700 17.0300
2024/04/26 16.7400 16.7000
2024/04/25 16.4700 16.4300
2024/04/24 16.7700 16.7400
2024/04/23 16.3300 16.3500
2024/04/22 16.1800 16.2200
2024/04/19 16.2500 16.2800
2024/04/18 16.9700 16.9900
2024/04/17 17.1500 17.1100
2024/04/16 16.9400 16.9700
2024/04/15 17.3700 17.4000
2024/04/12 17.6200 17.5800
2024/04/11 17.6900 17.6200
2024/04/10 17.6800 17.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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