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中國信託臺灣智慧50ETF基金〈00912.TW〉
中國信託臺灣智慧50ETF基金(00912.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/30) 15.1000(台幣) -0.0100 -0.07 15.3900 11.8500
淨值(2023/05/29) 15.1600(台幣) 0.0900 0.60 15.4700 11.8200
日 至 說明
中國信託臺灣智慧50ETF基金(00912.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/29 15.1600 15.1100
2023/05/26 15.0700 15.0100
2023/05/25 14.8200 14.7700
2023/05/24 14.7100 14.6700
2023/05/23 14.7400 14.7400
2023/05/22 14.7200 14.6900
2023/05/19 14.7600 14.7100
2023/05/18 14.7200 14.7000
2023/05/17 14.5900 14.5800
2023/05/16 14.3900 14.4100
2023/05/15 14.2000 14.2400
2023/05/12 14.2700 14.2800
2023/05/11 14.3100 14.3100
2023/05/10 14.3800 14.3500
2023/05/09 14.4700 14.4600
日期 淨值 市價
2023/05/08 14.4300 14.4400
2023/05/05 14.3500 14.3400
2023/05/04 14.2900 14.2900
2023/05/03 14.2500 14.2600
2023/05/02 14.3200 14.3000
2023/04/28 14.2900 14.2800
2023/04/27 14.1100 14.1300
2023/04/26 14.0800 14.1100
2023/04/25 14.0900 14.1300
2023/04/24 14.3300 14.3600
2023/04/21 14.3300 14.3800
2023/04/20 14.7600 14.8100
2023/04/19 14.8000 14.8700
2023/04/18 14.9300 15.0000
2023/04/17 15.0900 15.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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