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中信電池及儲能〈00902.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/1226,547-2.99N/A
2025/1127,364-3.994,911.733
2025/1028,500-4.295,315.741
2025/0929,778-5.115,119.609
2025/0831,383-2.944,625.406
2025/0732,335-1.704,202.399
2025/0632,894-1.193,826.290
2025/0533,290-0.813,735.469
2025/0433,562-1.423,977.447
2025/0334,045-1.124,339.602
2025/0234,432-0.554,601.212
2025/0134,621-1.244,745.133
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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