iShares亞洲50指數ETF〈AIA 〉
年報酬率比較表
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| 年化標準差 |
16.07 |
14.32 |
24.94 |
35.37 |
14.34 |
| Beta |
1.56 |
1.16 |
1.49 |
1.48 |
1.29 |
| Sharpe Ratio |
0.6383 |
0.2873 |
0.0353 |
-0.1958 |
-0.2174 |
| Treynor Index |
1.9027 |
1.0208 |
0.1701 |
-1.3476 |
-0.6975 |
| Jensen Ratio |
0.2218 |
0.7958 |
-0.7467 |
0.2661 |
-0.9775 |
| Informaton Ratio |
0.4665 |
0.3684 |
0.0398 |
-0.1010 |
-0.3377 |
1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
相關基金
相關ETF
