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Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF〈XPAY〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 2.28 4.97 6.37 1.22 -5.97 -3.04 2.67 -0.83 4.04 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.30 4.83 6.28 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 N/A N/A N/A
差額 -0.02 0.14 0.09 2.08 -0.11 -1.77 -0.01 1.91 -1.93 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.97 13.02 -6.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.19 10.45 -4.55 2.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.22 2.57 -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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