| ETF名稱 |
Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF |
交易所代碼 |
XPAY |
| 英文名稱 |
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Roundhill Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/10/31（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
46.37(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
54.4259（09/03） |
| 成交量(股) |
16,345（月均:24,670） |
ETF淨值 |
54.4400（09/02） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
-0.03(月均:-0.07) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
21.09（09/03） |
| 經理費(%) |
0.49 |
年化標準差(%) |
N/A（09/03） |
| 總管理費用(%) |
0.49 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
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| 成分股數 |
14 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.roundhillinvestments.com/etf/xpay/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在按年化利率百分之二十（20%）每月向股東支付資本分配回報；次要投資目標是提供由美國上市大型股證券組成的指數的回報。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於SPY FLEX Options。 |
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