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ProShares標普五百股利貴族ETF〈NOBL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.90 -1.34 1.66 2.81 -7.69 4.85 -3.10 2.36 3.69 5.15 -1.40 1.45
基準指數漲跌幅 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06
差額 -3.03 4.51 2.93 0.13 -4.95 -1.11 -2.21 0.57 1.35 3.94 -4.59 -3.61
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 3.12 -6.21 11.61 -4.67 6.94 8.25 -5.55 3.85 1.79 13.29 -5.88 -9.64
基準指數漲跌幅 -4.55 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47
差額 7.67 -8.36 6.18 -8.71 -3.11 -2.93 -1.98 -4.43 -5.26 6.22 -0.56 6.83
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 6.72 8.09 -6.52 25.46 8.35
基準指數漲跌幅 23.30 24.29 -19.48 27.04 16.16
差額 -16.59 -16.20 12.96 -1.58 -7.81
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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