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iShares iBonds 2026年12月期公債ETF〈IBTG〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.54 0.17 0.52 -0.01 0.48 0.40 0.56 0.26 0.49 0.26 -0.49 0.72
基準指數漲跌幅 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40
差額 -0.51 0.39 -0.95 0.65 0.06 -0.87 -0.31 -0.27 2.16 -0.71 1.89 -0.68
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.12 0.99 1.23 0.26 2.87 0.80 0.01 2.99 0.12 -0.97 2.18 1.13
基準指數漲跌幅 2.39 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80
差額 -1.27 -0.23 -1.47 3.34 -2.23 0.75 0.73 -3.64 3.12 -0.04 -0.99 -0.66
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 3.97 4.34 -8.18 -3.04 N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 N/A
差額 2.79 -1.38 5.40 -1.29 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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