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iShares ESG感知MSCI美國小型股ETF〈ESML〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.83 0.53 2.04 5.47 1.67 4.78 5.66 -2.53 -6.66 -5.24 3.54 -7.68
基準指數漲跌幅 2.10 0.60 2.37 6.06 1.72 5.00 6.03 -2.56 -7.03 -5.57 3.45 -7.73
差額 -0.27 -0.07 -0.34 -0.59 -0.05 -0.22 -0.37 0.04 0.37 0.34 0.09 0.05
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.66 9.42 7.92 -8.42 0.96 8.98 -4.18 6.24 13.37 -4.89 4.85 3.74
基準指數漲跌幅 3.47 10.44 8.48 -9.18 0.93 8.93 -3.43 4.56 14.68 -5.20 4.95 3.80
差額 -0.81 -1.02 -0.56 0.77 0.02 0.05 -0.74 1.68 -1.31 0.31 -0.10 -0.06
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.01 17.27 -17.28 19.28 19.56
基準指數漲跌幅 11.01 18.43 -19.86 16.33 19.30
差額 0.99 -1.16 2.58 2.95 0.27
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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