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Xtrackers加州市政債券ETF〈CA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 2.86 1.01 -0.72 0.56 0.26 -1.31 -1.76 1.34 -0.43 -1.33 2.03 -1.15
基準指數漲跌幅 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96 0.71 -0.38
差額 2.83 0.49 -0.33 -0.18 0.08 -2.47 -1.32 1.35 -1.45 -0.36 1.33 -0.77
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.15 -0.50 -0.87 -0.48 2.37 -0.11 -0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 N/A N/A N/A N/A
差額 2.98 -2.60 -1.44 0.16 -0.23 -1.63 -0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 1.51 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 N/A N/A N/A N/A
差額 -1.85 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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