| ETF名稱 |
Xtrackers加州市政債券ETF |
交易所代碼 |
CA |
| 英文名稱 |
Xtrackers California Municipal Bonds ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
DWS |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2023/12/14（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
20.68(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
24.8700（10/09） |
| 成交量(股) |
1,689（月均:3,124） |
ETF淨值 |
24.9100（10/08） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.16(月均:-0.15) |
| 投資標的 |
市政債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.20（10/09） |
| 經理費(%) |
0.07 |
年化標準差(%) |
6.14（10/09） |
| 總管理費用(%) |
0.07 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
254 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
ALPS Distributors Inc |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Jeff Lenamon/Jason Meyerberg/Benjamin Spalding/Nancy Thai |
| 追蹤指數 |
ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index |
| 基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://etf.dws.com/en-us/CA-california-municipal-bond-etf/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基礎指數追蹤加利福尼亞州及其政治分支機構在美國國內市場公開發行的以美元計價的投資級免稅債券的表現。該基金將至少將其總資產的80%（但通常更多）投資於構成基礎指數的工具。 |
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