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Infrastructure Capital債券收益主動型ETF〈BNDS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.99 0.88 1.96 1.74 -1.72 -1.93 0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.94 1.10 0.49 2.40 -2.13 -3.20 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.61 3.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.76 1.22 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 1.85 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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