| ETF名稱 |
Infrastructure Capital債券收益主動型ETF |
交易所代碼 |
BNDS |
| 英文名稱 |
Infrastructure Capital Bond Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
InfraCap |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2025/01/15（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
16.28(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
50.6000（09/05） |
| 成交量(股) |
3,103（月均:3,727） |
ETF淨值 |
50.2500（09/03） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
0.14(月均:0.03) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
7.92（09/05） |
| 經理費(%) |
0.8 |
年化標準差(%) |
N/A（09/05） |
| 總管理費用(%) |
0.81 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
66 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank N.A. |
| 經理人 |
Jay D. Hatfield/Andrew Meleney |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.infracapfund.com/BNDS |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求最大化當前收入，其次要目標是尋求資本增值的策略機會。正常情況下，本基金將其淨資產（加上任何用於投資目的的借款）的至少80%投資於固定收益證券。顧問將透過投資一系列債券（包括市政債券、政府債券和公司債券）來建立基金的投資組合。為實現投資目標，顧問將主要投資公司債。本基金投資的公司債包括但不限於固定利率債券、浮動利率債券、零息債券及可轉換債券。該基金亦可投資資產支持證券和抵押貸款支持證券。 |
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