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iShares亞洲50指數ETF〈AIA 〉
說明
項目(單位: %) 2026 2025
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.89 -5.79 -0.11 14.43 17.17 -10.06 7.92 12.15 3.12 -3.71 4.62 11.48
基準指數漲跌幅 3.87 -1.57 -1.27 8.16 13.04 -13.32 7.18 7.22 1.60 -1.38 3.21 4.52
差額 0.02 -4.22 1.16 6.27 4.14 3.26 0.74 4.93 1.52 -2.32 1.41 6.96
項目(單位: %) 2026 2025 2024 2023
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -0.95 33.94 8.86 3.88 16.70 13.21 6.66 -4.10 7.70 11.18 4.73 6.38
基準指數漲跌幅 1.21 20.71 -0.38 3.41 8.92 12.58 1.24 -5.97 8.49 1.53 5.56 7.35
差額 -2.16 13.24 9.24 0.48 7.79 0.63 5.42 1.87 -0.78 9.65 -0.83 -0.97
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022 2021
市價年報酬率 46.40 20.26 5.60 -24.08 -10.91
基準指數漲跌幅 28.37 9.33 12.90 -16.85 0.72
差額 18.02 10.93 -7.30 -7.23 -11.63
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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