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iShares MSCI全亞洲不含日本ETF〈AAXJ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -2.23 3.89 6.23 2.58 1.32 7.42 4.93 -0.26 0.45 1.39 0.67 -1.31
基準指數漲跌幅 -4.13 5.50 2.57 0.52 2.41 10.39 7.90 5.99 -0.80 -3.20 5.76 -5.88
差額 1.91 -1.61 3.66 2.06 -1.09 -2.97 -2.97 -6.25 1.25 4.59 -5.09 4.57
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.35 10.41 12.43 2.52 -6.66 8.99 6.64 1.77 6.62 -4.43 -1.14 4.75
基準指數漲跌幅 3.05 5.59 26.24 1.55 -9.91 9.67 3.65 -0.57 8.32 -3.13 -0.12 4.37
差額 0.30 4.82 -13.81 0.98 3.25 -0.68 2.99 2.35 -1.71 -1.29 -1.02 0.39
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 10.41 5.52 -20.35 -5.73 23.35
基準指數漲跌幅 1.82 9.38 -18.26 0.91 12.73
差額 8.59 -3.85 -2.09 -6.64 10.63
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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