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iShares MSCI全亞洲不含日本ETF〈AAXJ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 0.67 -1.31 -2.29 -3.20 7.45 1.02 0.40 2.99 2.95 0.58 2.87 4.46
基準指數漲跌幅 5.76 -5.88 1.06 -5.29 5.40 2.20 1.81 4.16 0.92 -1.40 -0.15 5.31
差額 -5.09 4.57 -3.35 2.09 2.05 -1.18 -1.41 -1.17 2.03 1.98 3.02 -0.85
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.66 8.99 6.64 1.77 6.62 -4.43 -1.14 4.75 12.02 -15.42 -7.34 -9.27
基準指數漲跌幅 -9.91 9.67 3.65 -0.57 8.32 -3.13 -0.12 4.37 12.32 -12.17 -16.67 -0.57
差額 3.25 -0.68 2.99 2.35 -1.71 -1.29 -1.02 0.39 -0.30 -3.25 9.33 -8.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 10.41 5.52 -20.35 -5.73 23.35
基準指數漲跌幅 1.82 9.38 -18.26 0.91 12.73
差額 8.59 -3.85 -2.09 -6.64 10.63
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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