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iShares MSCI全亞洲不含日本ETF〈AAXJ〉
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/02) 86.3300(美元) 0.1300 0.15 87.2800 53.8100
淨值(2020/12/01) 85.9100(美元) 1.0800 1.27 86.7300 53.4000
日 至 說明
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/01 85.9100 86.2000
2020/11/30 84.8300 84.9600
2020/11/27 86.7300 87.2800
2020/11/25 85.7800 86.3100
2020/11/24 86.5000 86.9900
2020/11/23 86.2500 85.9000
2020/11/20 85.4600 85.7700
2020/11/19 84.6800 85.0900
2020/11/18 85.1200 84.9700
2020/11/17 84.7400 85.1800
2020/11/16 84.8500 85.3200
2020/11/13 83.9400 84.3300
2020/11/12 83.4400 83.2700
2020/11/11 83.1800 83.7200
2020/11/10 83.2000 83.2000
日期 淨值 市價
2020/11/09 83.9400 84.2100
2020/11/06 83.3100 83.8100
2020/11/05 82.7100 83.6900
2020/11/04 80.7100 82.5800
2020/11/03 79.7800 79.9200
2020/11/02 79.4400 79.7400
2020/10/30 78.6000 78.6000
2020/10/29 79.9600 79.6500
2020/10/28 79.8900 78.7600
2020/10/27 80.3600 80.4500
2020/10/26 80.0400 79.8900
2020/10/23 80.3200 80.7900
2020/10/22 80.3000 80.3200
2020/10/21 80.4800 80.4700
2020/10/20 80.2400 80.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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