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工銀南方中國-R〈83167.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -1.05 8.62 -10.83 -2.93 -1.62 -3.48 -4.02 -7.09 10.36 6.48 -5.87 -5.92
基準指數漲跌幅 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01 -6.21 4.48 1.16 -5.72 -0.54
差額 -1.66 -0.73 -4.54 -1.06 0.51 -0.31 -2.01 -0.87 5.88 5.32 -0.15 -5.38
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -4.16 -7.83 -1.58 -5.70 -0.07 12.04 -17.62 11.17 -15.22 -8.42 -21.12 -0.09
基準指數漲跌幅 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52 -6.85 3.48
差額 -7.26 -0.82 2.40 -0.56 -4.70 10.28 -2.46 4.96 -0.69 -9.94 -14.28 -3.57
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -14.52 -13.01 -29.34 35.41 30.96
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -3.14 8.62 -24.14 8.20 -5.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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