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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈83167.HK〉
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(83167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 45.5600(人民幣) 0.5000 1.11 57.3000 42.0000
淨值(2024/02/21) 45.4940(人民幣) 0.6458 1.44 57.4907 41.7658
日 至 說明
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(83167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 45.4940 45.5600
2024/02/20 44.8482 45.0600
2024/02/19 N/A 45.0600
2024/02/16 N/A 45.6000
2024/02/15 N/A 44.3000
2024/02/14 N/A 44.0600
2024/02/09 N/A 43.7000
2024/02/08 43.7240 44.0000
2024/02/07 44.1920 44.1200
2024/02/06 44.1450 44.1200
2024/02/05 42.0722 42.2400
2024/02/02 41.9515 42.2400
2024/02/01 42.3920 42.6200
2024/01/31 41.8672 42.0000
2024/01/30 42.5063 42.8000
日期 淨值 市價
2024/01/29 43.8587 44.3400
2024/01/26 43.9661 44.3400
2024/01/25 44.8690 44.8800
2024/01/24 44.2123 44.3000
2024/01/23 42.6185 43.0800
2024/01/22 41.7658 42.1000
2024/01/19 42.8708 43.1000
2024/01/18 43.2325 43.2400
2024/01/17 42.9263 43.1600
2024/01/16 44.5059 44.9600
2024/01/15 N/A 45.2200
2024/01/12 45.4760 45.4000
2024/01/11 45.6857 45.4000
2024/01/10 45.0704 45.0000
2024/01/09 45.1645 45.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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