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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈83167.HK〉
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(83167.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/28) 69.7600(人民幣) 0.9600 1.40 109.8000 67.0800
淨值(2021/09/27) 69.0928(人民幣) 0.5123 0.75 106.8851 67.2942
日 至 說明
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(83167.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 69.0928 68.8000
2021/09/24 68.5805 68.7200
2021/09/23 69.2711 68.9600
2021/09/21 N/A 68.6600
2021/09/20 N/A 68.6600
2021/09/17 70.2069 70.2000
2021/09/16 68.6291 68.8000
2021/09/15 69.4464 69.6800
2021/09/14 71.4161 71.5000
2021/09/13 72.2349 72.3400
2021/09/10 73.7207 74.2000
2021/09/09 72.8208 72.6800
2021/09/08 75.0742 75.0400
2021/09/07 75.2200 75.0400
2021/09/06 N/A 74.0400
日期 淨值 市價
2021/09/03 72.9787 73.1200
2021/09/02 73.4632 73.1400
2021/09/01 73.3273 72.6200
2021/08/31 72.2617 71.3200
2021/08/30 70.8294 70.8600
2021/08/27 70.5842 70.8600
2021/08/26 70.7935 71.1000
2021/08/25 71.7866 71.4200
2021/08/24 71.5864 71.0200
2021/08/23 68.2046 67.6400
2021/08/20 67.2942 67.0800
2021/08/19 68.9079 69.1400
2021/08/18 70.5540 70.3000
2021/08/17 70.1876 70.3000
2021/08/16 72.0882 72.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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