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上證180價值ETF〈510030.SH〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.74 4.16 -5.92 0.46 1.96 4.79 4.60 -0.91 1.13 -0.91 -2.48 4.55
基準指數漲跌幅 -3.01 -0.09 2.84 9.14 4.02 2.02 1.43 -1.39 0.04 1.78 -3.29 1.05
差額 3.76 4.26 -8.76 -8.68 -2.06 2.77 3.17 0.48 1.09 -2.69 0.82 3.50
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 6.20 -3.64 8.61 -2.28 -1.94 18.39 4.82 8.64 -8.17 4.13 1.65 2.88
基準指數漲跌幅 -2.86 16.75 2.04 -1.54 -1.27 14.50 -1.08 4.15 -7.15 -1.54 -4.66 3.46
差額 9.05 -20.38 6.57 -0.74 -0.67 3.89 5.90 4.48 -1.02 5.67 6.31 -0.58
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 32.20 0.00 -7.95 5.75 12.27
基準指數漲跌幅 16.47 -9.83 -18.77 -5.19 20.36
差額 15.73 9.83 10.82 10.94 -8.10
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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