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國泰投資級公司債 〈00725B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 1.17 -2.13 2.91 -1.59 0.67 5.10 7.27 -3.77 -2.84 -0.24 1.68 2.67
基準指數漲跌幅 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90 -3.15 -1.35 -0.96
差額 -1.76 4.48 1.85 0.58 3.39 -3.95 -2.72 1.70 5.06 2.91 3.03 3.63
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.22 1.95 8.49 -1.45 2.22 3.23 4.11 -1.97 -9.75 -7.93 -0.59 0.64
基準指數漲跌幅 0.83 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52 0.47
差額 0.40 5.78 -4.90 10.56 5.66 -3.34 5.47 8.14 2.92 3.09 -4.11 0.17
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 12.82 -15.18 -0.69 3.80 24.19
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 10.16 15.90 3.69 -14.30 9.08
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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