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期元大S&P石油 〈00642U.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 6.00 -5.35 1.04 6.83 1.60 7.18 -8.17 -6.24 -10.52 17.08 2.65 15.18
基準指數漲跌幅 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28 -2.93 3.55
差額 4.25 -9.15 4.56 3.85 -2.63 6.99 -13.11 -15.18 -7.27 21.35 5.58 11.62
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 1.37 16.33 -22.96 38.41 -5.75 -6.84 -1.93 -21.27 14.46 40.27 4.71 3.27
基準指數漲跌幅 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70 -1.42
差額 -0.53 8.80 -33.57 42.19 -11.14 -13.21 -11.55 -14.04 30.61 46.20 -0.99 4.69
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -6.37 23.97 63.57 -53.79 22.37
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 -25.69 43.76 47.43 -67.87 -1.34
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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