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期元大S&P石油 〈00642U.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -13.53 0.84 -8.52 6.75 4.03 2.76 0.00 -8.97 0.34 -5.98 6.00 -5.35
基準指數漲跌幅 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80
差額 -14.26 4.79 -7.72 3.65 6.69 -0.81 2.20 -11.19 -1.77 -7.82 4.25 -9.15
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -1.53 6.90 -14.12 1.37 16.33 -22.96 38.41 -5.75 -6.84 -1.93 -21.27 14.46
基準指數漲跌幅 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15
差額 0.24 8.30 -20.42 -0.53 8.80 -33.57 42.19 -11.14 -13.21 -11.55 -14.04 30.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 8.26 -6.37 23.97 63.57 -53.79
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 -19.79 16.14 14.08
差額 -6.59 -25.69 43.76 47.43 -67.87
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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