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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 8.1800(台幣) 0.1100 1.36 18.8300 6.7400
淨值(2020/12/03) 7.8600(台幣) 0.0100 0.13 18.4700 5.1300
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 7.8600 8.0700
2020/12/02 7.8500 7.9300
2020/12/01 7.7700 8.0100
2020/11/30 7.9000 8.0400
2020/11/27 7.9500 8.0400
2020/11/26 N/A 8.1600
2020/11/25 7.9600 8.1400
2020/11/24 7.8500 7.7500
2020/11/23 7.6400 7.6300
2020/11/20 7.5900 7.5800
2020/11/19 7.5400 7.5800
2020/11/18 7.5800 7.5200
2020/11/17 7.5200 7.5800
2020/11/16 7.5200 7.4800
2020/11/13 7.3900 7.4700
日期 淨值 市價
2020/11/12 7.5300 7.5900
2020/11/11 7.5900 7.6500
2020/11/10 7.5500 7.4200
2020/11/09 7.4600 7.2200
2020/11/06 7.0800 7.1200
2020/11/05 7.2900 7.2300
2020/11/04 7.3500 7.2700
2020/11/03 7.1500 7.0700
2020/11/02 7.0800 6.7400
2020/10/30 6.8600 6.8800
2020/10/29 6.8500 7.0600
2020/10/28 7.0100 7.2100
2020/10/27 7.2900 7.2400
2020/10/26 7.1600 7.2900
2020/10/23 7.3300 7.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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