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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 17.3300(台幣) 0.1800 1.05 19.5500 15.3300
淨值(2020/01/17) 17.1400(台幣) 0.0200 0.12 19.7100 15.0900
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 17.1400 17.1500
2020/01/16 17.1200 17.0800
2020/01/15 16.9200 17.0200
2020/01/14 17.0500 17.0200
2020/01/13 17.0000 17.2900
2020/01/10 17.2700 17.3900
2020/01/09 17.4000 17.5800
2020/01/08 17.4100 18.5500
2020/01/07 18.3100 18.2700
2020/01/06 18.4700 18.8300
2020/01/03 18.4000 18.4000
2020/01/02 17.8600 17.8300
2019/12/31 17.8100 17.9400
2019/12/30 18.0100 18.0000
2019/12/27 18.0200 18.0200
日期 淨值 市價
2019/12/26 18.0100 17.8800
2019/12/25 N/A 17.8100
2019/12/24 17.8600 17.6600
2019/12/23 17.6900 17.5400
2019/12/20 17.6600 17.8300
2019/12/19 17.8800 17.7300
2019/12/18 17.7900 17.6300
2019/12/17 17.7900 17.5300
2019/12/16 17.5900 17.4300
2019/12/13 17.5600 17.3200
2019/12/12 17.2900 17.1700
2019/12/11 17.2000 17.2200
2019/12/10 17.3500 17.2100
2019/12/09 17.2800 17.2100
2019/12/06 17.3400 17.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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